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Basisdaten

WKN: LYX00F
ISIN: LU1829221024
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,97%
1 Jahr: 37,64%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 21,85%
1 Jahr: 31,72%
3 Jahre: 54,68%
5 Jahre: 108,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

51,61 €

-0,42 € / -0,82%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.211,58€
20201.625,56€
20212.237,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,43%
3 M11,80%
6 M20,37%
lfd. Jahr23,97%
1 Jahr37,64%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
35,35%
Wertentwicklung seit Auflage
123,74%

Anlageziel des Fonds ist es, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhaltet 100 der größten amerikanischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC11,30%
Microsoft Corp9,96%
Amazon.com Inc7,79%
Alphabet Inc-Cl C4,06%
Facebook Inc-Class A3,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,23%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,22k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,05%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,10k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio28,58k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

APPLE INC11,30%
Microsoft Corp9,96%
Amazon.com Inc7,79%
Alphabet Inc-Cl C4,06%
Facebook Inc-Class A3,96%
Tesla Inc3,80%
Alphabet Inc-Cl A3,76%
NVIDIA CORP3,43%
Paypal Holdings Inc2,29%
Adobe Inc2,10%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA96,58%
China1,26%
Niederlande0,83%
Argentinien0,55%
Kanada0,35%
Australien0,31%
Israel0,12%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Informationstechnologie48,71%
Telekommunikationsdienstleister19,47%
Konsumgüter zyklisch16,54%
Gesundheit / Healthcare6,71%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,83%
Industrie / Investitionsgüter2,85%
Versorger0,89%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4518KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 175KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9286KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3029KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Sebastien Foy
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.885,59 Mio. EUR

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