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Basisdaten

WKN: HAFX8L
ISIN: LU1673114820
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,45%
1 Jahr: 46,76%
3 Jahre: 66,36%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 14,72%
1 Jahr: 37,72%
3 Jahre: 33,34%
5 Jahre: 73,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

136,18 €

-0,12 € / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018946,35€
2019923,59€
20201.075,28€
20211.578,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,79%
3 M5,64%
6 M14,86%
lfd. Jahr20,45%
1 Jahr46,76%
3 Jahre66,36%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,71%
Wertentwicklung seit Auflage
57,43%

Anlageziel ist die Kapitalwertsteigerung. Dabei liegt der Fokus der Anlagestrategie auf Aktien von Unternehmen, die sich durch eine attraktive Dividendenrendite auszeichnen und in der Regel hohe Anteile des erwirtschafteten Ergebnisses als Dividende ausschütten. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit mindestens 60% in Aktien. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt auf Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen (Mid und Small Caps), welche in Deutschland ansässig sind. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.7,28%
Mensch u. Maschine Software SE Inhaber-Aktien o.N.7,11%
Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.7,10%
ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.6,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,44%18,78%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,381,01k.A.k.A.
Tracking Error6,59%10,50%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,79k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.24,11k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.7,28%
Mensch u. Maschine Software SE Inhaber-Aktien o.N.7,11%
Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.7,10%
ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.6,98%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

Deutschland88,80%
Österreich11,20%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Aktien82,80%
Geldmarkt/Kasse11,70%
Investmentfonds5,40%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 474KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 710KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 515KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: FIVV Finanzinformation & Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.10.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
18,07 Mio. EUR

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