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Basisdaten

WKN: HAFX7U
ISIN: LU1580198502
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,35%
1 Jahr: 2,34%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,75%
1 Jahr: -1,20%
3 Jahre: 1,34%
5 Jahre: 12,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

101,85 €

0,16 € / 0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017999,40€
20181.021,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,24%
3 M-0,05%
6 M0,42%
lfd. Jahr0,35%
1 Jahr2,34%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,96%
Wertentwicklung seit Auflage
2,35%

Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagemittel. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten, Genussscheine, Aktienanleihen, Wandelanleihen, Hybridanleihen, Optionsanleihen, Umtauschanleihen und Anteile von Investmentfonds. Der Aktienanteil beträgt maximal 40%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DBX ShortDAX Daily UCITS ETF5,20%
8,500% Perform Group Financing PLC LS-Notes 2015(15/20) Reg.2,53%
3,500% PROKON Regenerative Enrgn eG Anleihe v.16(18/17-30)2,44%
10,00% CEDC Finance Corp. Intl Inc. DL-Notes 2017(17/22) 1442,11%
8,250% Safari Hold. Verwaltungs GmbH Anleihe v.2014(17/21) R1,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,91%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,52k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,20%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,35k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio8,17k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

DBX ShortDAX Daily UCITS ETF5,20%
8,500% Perform Group Financing PLC LS-Notes 2015(15/20) Reg.2,53%
3,500% PROKON Regenerative Enrgn eG Anleihe v.16(18/17-30)2,44%
10,00% CEDC Finance Corp. Intl Inc. DL-Notes 2017(17/22) 1442,11%
8,250% Safari Hold. Verwaltungs GmbH Anleihe v.2014(17/21) R1,79%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Einzelhandel9,00%
Finanzdienstleistungen7,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,30%
Maschinenbau4,40%
Bergbau4,20%
Automobile / -zulieferer3,70%
Chemie3,60%
Medien / Photographie23,00%
Energie13,60%
Telekommunikationsdienstleister12,20%

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Renten61,90%
Aktien35,20%
Wandelanleihen2,90%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 488KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 543KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 435KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,22%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Robus Capital Management Limited
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.04.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,37 Mio. EUR