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Basisdaten

WKN: HAFX7Q
ISIN: LU1438966258
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,06%
1 Jahr: 0,08%
3 Jahre: 8,27%
5 Jahre: 3,72%

lfd. Jahr: -1,19%
1 Jahr: 2,64%
3 Jahre: 10,85%
5 Jahre: 8,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2022)

95,53 €

-0,08 € / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.012,54€
2019957,95€
20201.006,86€
20211.037,57€
20221.038,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,82%
3 M-1,05%
6 M-1,31%
lfd. Jahr-1,06%
1 Jahr0,08%
3 Jahre8,27%
5 Jahre3,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,72%
Wertentwicklung seit Auflage
3,89%

Anlageziel ist die Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds und Zertifikate. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik maximal 30% seines Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien bzw. Aktienindizes investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dist.oN10,56%
DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.7,20%
DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC o.N.6,21%
Carmignac Securité FCP Act.au Port.A EUR acc o.N4,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,03%2,99%2,83%k.A.
Sharpe Ratio1,041,310,50k.A.
Tracking Error1,03%3,28%2,59%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,470,53k.A.
Treynor Ratio2,508,322,68k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2022)

iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dist.oN10,56%
DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.7,20%
DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC o.N.6,21%
Carmignac Securité FCP Act.au Port.A EUR acc o.N4,55%

Länderverteilung (18. 01. 2022)

Luxemburg52,20%
Irland17,40%
Deutschland16,50%
Frankreich6,70%
Welt4,70%
Österreich2,50%

Branchenverteilung (18. 01. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 01. 2022)

Investmentfonds89,00%
Geldmarkt/Kasse4,80%
gemischt4,70%
Renten1,50%

Währungsverteilung (18. 01. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 456KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 537KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 349KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: NFS Capital AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,23 Mio. EUR

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