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Basisdaten

WKN: HAFX7Q
ISIN: LU1438966258
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,34%
1 Jahr: 1,76%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,30%
1 Jahr: 2,15%
3 Jahre: 8,01%
5 Jahre: 14,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2017)

100,31 €

0,05 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016996,00€
20171.012,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,54%
3 M0,07%
6 M0,11%
lfd. Jahr1,34%
1 Jahr1,76%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,23%
Wertentwicklung seit Auflage
1,35%

Anlageziel ist die Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds und Zertifikate. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik maximal 30% seines Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien bzw. Aktienindizes investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Euro Callgeld / Auslagerungsgeld4,80%
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A Acc (EUR) H.4,40%
Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive I4,13%
DWS Institutional Money Plus3,84%
Aramea Rendite Plus A3,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,75%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,75k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,09%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,72k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,81k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2017)

Euro Callgeld / Auslagerungsgeld4,80%
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A Acc (EUR) H.4,40%
Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive I4,13%
DWS Institutional Money Plus3,84%
Aramea Rendite Plus A3,35%

Länderverteilung (18. 10. 2017)

Luxemburg52,02%
Frankreich4,70%
Welt4,66%
Deutschland31,63%
Kasse2,58%
Großbritannien2,43%
Liechtenstein1,98%

Branchenverteilung (18. 10. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 10. 2017)

Investmentfonds91,43%
gemischt4,82%
Geldmarkt/Kasse2,58%
Optionsscheine/Futures1,17%

Währungsverteilung (18. 10. 2017)

Euro97,69%
US-Dollar2,31%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 232KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 40KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 209KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: NFS Capital AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Investmentgesellschaft S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,81 Mio. EUR

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