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Basisdaten
WKN: HAFX7Q
ISIN: LU1438966258
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (08. 05. 2026)
83,50 €
0,08 € / 0,10%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 971,17€ |
| 2023 | 935,67€ |
| 2024 | 969,56€ |
| 2025 | 996,74€ |
| 2026 | 985,05€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,27% |
| 3 M | -0,90% |
| 6 M | -1,21% |
| lfd. Jahr | -0,48% |
| 1 Jahr | -1,17% |
| 3 Jahre | 5,28% |
| 5 Jahre | -1,59% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 0,24% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 2,30% |
Anlageziel ist die Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds und Zertifikate. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik maximal 30% seines Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien bzw. Aktienindizes investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| DWS Euro Flexizins Inhaber-Anteile NC | 13,23% |
| iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E Reg.Shs EUR Acc. oN | 13,09% |
| iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N. | 12,61% |
| AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N. | 12,06% |
| Value Opportunity Fund Inhaber-Anteile H o.N. | 11,75% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,05% | 3,28% |
| Sharpe Ratio | -0,83 | -0,39 |
| Tracking Error | 2,48% | 2,44% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,70 | 0,62 |
| Treynor Ratio | -4,78 | -2,05 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 05. 2026)
| DWS Euro Flexizins Inhaber-Anteile NC | 13,23% |
| iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E Reg.Shs EUR Acc. oN | 13,09% |
| iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N. | 12,61% |
| AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N. | 12,06% |
| Value Opportunity Fund Inhaber-Anteile H o.N. | 11,75% |
Länderverteilung (08. 05. 2026)
| Luxemburg | 41,60% |
| Irland | 34,00% |
| Deutschland | 16,00% |
| Welt | 8,40% |
Branchenverteilung (08. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (08. 05. 2026)
| Investmentfonds | 88,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 8,80% |
| Renten | 2,80% |
Währungsverteilung (08. 05. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 967KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 305KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 652KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 418KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,50% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | NFS Capital AG |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.09.2016 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3,55 Mio. EUR |