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Basisdaten
WKN: HAFX7P
ISIN: LU1327105620
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (08. 05. 2026)
157,24 €
-0,04 € / -0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.035,38€ |
| 2023 | 944,07€ |
| 2024 | 1.053,19€ |
| 2025 | 1.083,58€ |
| 2026 | 1.307,35€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 9,74% |
| 3 M | 10,15% |
| 6 M | 14,01% |
| lfd. Jahr | 12,42% |
| 1 Jahr | 20,65% |
| 3 Jahre | 38,48% |
| 5 Jahre | 30,62% |
| 10 Jahre | 64,95% |
| Entwicklung p.a. | 4,91% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 62,22% |
Ziel ist die Wertsteigerung der Anlagemittel. Der Fonds folgt einer weltweit ausgerichteten Investmentstrategie, basierend auf einer quantitativen Börsenampel-Steuerung. Dabei wird in ein Basisdepot, überwiegend bestehend aus LowVola / Minimum Variance Investmentfonds, sofern diese für die einzelnen Indizes verfügbar sind, investiert, das durch den Einsatz von entsprechenden Futures an steigenden Märkten überproportional partizipieren bzw. auch in fallenden Märkten gewinnen kann, wobei diesen Gewinnmöglichkeiten auch entsprechende Verlustrisiken gegenüberstehen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I | 9,36% |
| EUR Bankguthaben | 7,92% |
| iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N. | 6,09% |
| iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc. | 5,55% |
| iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) o | 5,33% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,50% | 7,43% |
| Sharpe Ratio | 1,68 | 1,01 |
| Tracking Error | 4,49% | 3,66% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 0,96 |
| Treynor Ratio | 15,33 | 7,81 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 05. 2026)
| Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I | 9,36% |
| EUR Bankguthaben | 7,92% |
| iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N. | 6,09% |
| iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc. | 5,55% |
| iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) o | 5,33% |
| DNCA Invest - Alpha Bonds Namens-Anteile I EUR o.N. | 3,45% |
| JAMS-Jupiter Strat.Abs.Ret.Bd Reg.Shares I Acc.EUR Hed.o.N. | 3,42% |
| AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. | 3,40% |
| Intel Corp. Registered Shares DL -,001 | 3,40% |
| Nordex SE Inhaber-Aktien o.N. | 3,27% |
Länderverteilung (08. 05. 2026)
| Deutschland | 35,80% |
| USA | 25,50% |
| Irland | 23,10% |
| Welt | 8,10% |
| Luxemburg | 7,50% |
Branchenverteilung (08. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (08. 05. 2026)
| Aktienfonds | 65,60% |
| Rentenfonds | 13,90% |
| Mischfonds | 13,90% |
| Commodities | 6,60% |
Währungsverteilung (08. 05. 2026)
| Euro | 58,10% |
| US-Dollar | 39,80% |
| Japanischer Yen | 2,00% |
| Divers | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 934KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 309KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 608KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 399KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | GFA FP Vermögensverwaltung GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 08.04.2016 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 22,05 Mio. EUR |