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Basisdaten

WKN: HAFX7P
ISIN: LU1327105620
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,95%
1 Jahr: 19,44%
3 Jahre: 6,43%
5 Jahre: 27,32%

lfd. Jahr: 8,15%
1 Jahr: 15,26%
3 Jahre: 15,51%
5 Jahre: 24,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2021)

127,88 €

-0,13 € / -0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.164,38€
20181.196,24€
20191.143,77€
20201.066,66€
20211.273,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,13%
3 M1,83%
6 M5,97%
lfd. Jahr11,95%
1 Jahr19,44%
3 Jahre6,43%
5 Jahre27,32%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,60%
Wertentwicklung seit Auflage
27,88%

Anlageziel ist die Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Anteile an Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Mischfonds sowie börsengehandelten Indexfonds (sogenannte Exchange Traded Funds), wobei je nach Einschätzung der Marktlage auch bis zu 100% des Fondsvermögens in eine der vorgenannten Kategorien angelegt werden darf. Daneben kann der Fonds Aktien und Renten erwerben. Die Investmentstrategie basiert auf einer quantitativen Börsenampel-Steuerung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.16,12%
iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile12,03%
UBS FdSo-CMCI COMP.SF UC.ETF Registered Shs (USD) A-acc o.N10,62%
Deutsche Aktien System.Invt Inhaber-Anteile A EUR Dis. oN10,50%
Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.3,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,31%7,45%7,98%k.A.
Sharpe Ratio3,560,350,67k.A.
Tracking Error2,54%5,27%5,94%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,640,72k.A.
Treynor Ratio22,864,067,44k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2021)

iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.16,12%
iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile12,03%
UBS FdSo-CMCI COMP.SF UC.ETF Registered Shs (USD) A-acc o.N10,62%
Deutsche Aktien System.Invt Inhaber-Anteile A EUR Dis. oN10,50%
Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.3,02%
iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N.2,58%
iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.2,55%
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.2,30%
Adobe Inc. Registered Shares o.N.1,95%

Länderverteilung (27. 09. 2021)

Deutschland40,70%
Irland18,60%
USA14,50%
Luxemburg11,90%
Welt11,30%
Frankreich3,00%

Branchenverteilung (27. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 09. 2021)

Aktienfonds77,90%
Commodities17,20%
Geldmarkt/Kasse9,74%
Investmentfonds4,90%
gemischt-9,74%

Währungsverteilung (27. 09. 2021)

Euro69,70%
US-Dollar19,60%
Britisches Pfund Sterling10,60%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 843KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 739KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 374KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,32%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: GFA Vermögensverwaltung GmbH
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.04.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,97 Mio. EUR

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