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Basisdaten

WKN: HAFX6V
ISIN: LU0994796802
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,72%
1 Jahr: 8,09%
3 Jahre: -1,32%
5 Jahre: 3,78%

lfd. Jahr: 6,35%
1 Jahr: 13,85%
3 Jahre: 13,67%
5 Jahre: 22,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

110,23 €

-0,34 € / -0,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.120,25€
20181.051,80€
2019991,27€
2020953,39€
20211.034,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,39%
3 M6,07%
6 M7,37%
lfd. Jahr6,72%
1 Jahr8,09%
3 Jahre-1,32%
5 Jahre3,78%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,35%
Wertentwicklung seit Auflage
10,60%

Anlageziel ist ein langfristig kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert dazu nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland sowie Renten von Emittenten mit Sitz in Europa. Daneben kann der Fonds bis zu 10% in Zertifikate und Anteile an Investmentfonds investieren. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UniCredit Bank AG HVB O.END14(15/unl.) sysS.MCG9,57%
Deutsche Aktien System.Invt Inhaber-Anteile C EUR Dis. oN8,11%
E.ON SE Namens-Aktien o.N.4,46%
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.4,00%
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.3,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,49%8,33%7,54%k.A.
Sharpe Ratio1,40-0,100,02k.A.
Tracking Error5,68%4,94%4,44%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,470,780,84k.A.
Treynor Ratio16,28-1,040,17k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

UniCredit Bank AG HVB O.END14(15/unl.) sysS.MCG9,57%
Deutsche Aktien System.Invt Inhaber-Anteile C EUR Dis. oN8,11%
E.ON SE Namens-Aktien o.N.4,46%
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.4,00%
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.3,97%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.3,19%
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.2,67%
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.2,44%
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.2,41%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Deutschland80,70%
Europa8,90%
Luxemburg8,10%
Niederlande1,80%
Irland0,50%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Aktien71,70%
Investmentfonds9,70%
Optionsscheine/Futures9,50%
Geldmarkt/Kasse8,80%
gemischt0,30%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 913KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 795KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 458KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,32%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: GFA Vermögensverwaltung GmbH
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.12.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,46 Mio. EUR

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