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Basisdaten
WKN: HAFX6R
ISIN: LU0967739193
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (13. 04. 2026)
9,94 €
0,20 € / 2,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.066,85€ |
| 2023 | 920,35€ |
| 2024 | 1.001,90€ |
| 2025 | 987,30€ |
| 2026 | 1.361,92€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 8,16% |
| 3 M | 8,95% |
| 6 M | 22,08% |
| lfd. Jahr | 15,60% |
| 1 Jahr | 37,94% |
| 3 Jahre | 47,44% |
| 5 Jahre | 35,70% |
| 10 Jahre | 42,67% |
| Entwicklung p.a. | 4,07% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 62,87% |
Anlageziel ist eine langfristige überdurchschnittliche Rendite. Um dieses Ziel zu erreichen, werden insbesondere Aktien mit einer hohen Dividende bevorzugt. Dadurch wird das Ziel einer konstanten, möglichst quartalsweisen, Ausschüttung, die schwerpunktmäßig aus Dividendenerträgen auf der Aktienseite generiert werden soll, verfolgt. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Aktien investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769 | 5,98% |
| Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 | 4,53% |
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | 4,52% |
| Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,60% |
| Lam Research Corp. Registered Shares New o.N. | 3,18% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,58% | 12,52% |
| Sharpe Ratio | 0,87 | 0,53 |
| Tracking Error | 9,91% | 8,56% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 0,88 |
| Treynor Ratio | 12,61 | 7,60 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 04. 2026)
| NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769 | 5,98% |
| Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 | 4,53% |
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | 4,52% |
| Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,60% |
| Lam Research Corp. Registered Shares New o.N. | 3,18% |
| HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,57% |
| USD Bankguthaben | 2,43% |
| Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 | 2,38% |
| SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,38% |
| Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | 2,24% |
Länderverteilung (13. 04. 2026)
| USA | 56,30% |
| Deutschland | 20,90% |
| Großbritannien | 14,50% |
| Irland | 3,70% |
| Niederlande | 1,70% |
| Spanien | 1,70% |
| Welt | 1,20% |
Branchenverteilung (13. 04. 2026)
| Divers | 38,50% |
| Halbleiter | 15,50% |
| Banken | 10,50% |
| Bergbau | 7,70% |
| Maschinenbau | 6,50% |
| Textilien | 5,50% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 4,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,00% |
| Hardware | 3,90% |
| Luftfracht | 3,60% |
Assetverteilung (13. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (13. 04. 2026)
| US-Dollar | 61,40% |
| Euro | 21,30% |
| Britisches Pfund Sterling | 17,40% |
| Divers | -0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1510KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 309KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 981KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 522KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | 0,85% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 24.01.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 8,68 Mio. EUR |