Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: HAFX6R
ISIN: LU0967739193
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,36%
1 Jahr: 2,12%
3 Jahre: 11,61%
5 Jahre: 43,67%

lfd. Jahr: -3,15%
1 Jahr: 2,10%
3 Jahre: 32,03%
5 Jahre: 50,93%

Aktueller Preis (20. 06. 2025)

8,08 €

-0,62 € / -7,61%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.357,10€
20221.287,20€
20231.262,39€
20241.406,81€
20251.436,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,77%
3 M-1,92%
6 M6,17%
lfd. Jahr5,36%
1 Jahr2,12%
3 Jahre11,61%
5 Jahre43,67%
10 Jahre6,72%
Entwicklung p.a.
2,23%
Wertentwicklung seit Auflage
28,61%

Anlageziel ist eine langfristige überdurchschnittliche Rendite. Um dieses Ziel zu erreichen, werden insbesondere Aktien mit einer hohen Dividende bevorzugt. Dadurch wird das Ziel einer konstanten, möglichst quartalsweisen, Ausschüttung, die schwerpunktmäßig aus Dividendenerträgen auf der Aktienseite generiert werden soll, verfolgt. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Aktien investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE Inhaber-Aktien o.N.5,29%
3i Group PLC Registered Shares LS -,7386364,89%
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.4,36%
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.4,24%
Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,013,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,62%13,71%13,14%15,07%
Sharpe Ratio0,24-0,190,50-0,01
Tracking Error8,61%9,40%9,54%8,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,790,770,94
Treynor Ratio3,83-3,258,58-0,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2025)

SAP SE Inhaber-Aktien o.N.5,29%
3i Group PLC Registered Shares LS -,7386364,89%
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.4,36%
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.4,24%
Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,013,28%
Barclays PLC Registered Shares LS 0,253,06%
Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,0013,00%
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.2,96%
Relx PLC Registered Shares LS -,1443972,89%
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.2,82%

Länderverteilung (20. 06. 2025)

USA46,40%
Deutschland33,80%
Großbritannien13,60%
Spanien2,70%
Irland1,90%
Liberia1,60%

Branchenverteilung (20. 06. 2025)

Divers50,40%
Öl / Gas9,90%
Luftfracht7,60%
Banken7,20%
Software6,80%
Baustoffe4,90%
Versorger4,70%
Verpackungsindustrie4,30%
Industriemetalle4,20%

Assetverteilung (20. 06. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2025)

US-Dollar46,50%
Euro33,40%
Britisches Pfund Sterling20,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1285KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 343KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 981KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 323KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,85%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Consortia Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.01.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
8,26 Mio. EUR

Ähnliche Fonds