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Basisdaten

WKN: HAFX6R
ISIN: LU0967739193
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -25,36%
1 Jahr: -24,40%
3 Jahre: -21,90%
5 Jahre: -24,35%

lfd. Jahr: -5,50%
1 Jahr: 1,06%
3 Jahre: 13,82%
5 Jahre: 23,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 07. 2020)

7,04 €

-0,28 € / -4,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016906,36€
2017980,92€
20181.046,68€
20191.023,50€
2020774,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,77%
3 M10,29%
6 M-25,28%
lfd. Jahr-25,36%
1 Jahr-24,40%
3 Jahre-21,90%
5 Jahre-24,35%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,33%
Wertentwicklung seit Auflage
-8,26%

Anlageziel sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2021)4,91%
Polymetal Intl PLC Registered Shares o.N.3,92%
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.3,78%
Apple Inc. Registered Shares o.N.3,70%
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,253,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,86%19,16%16,54%k.A.
Sharpe Ratio-0,85-0,42-0,34k.A.
Tracking Error11,50%8,07%7,20%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,181,08k.A.
Treynor Ratio-18,07-6,72-5,21k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2020)

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2021)4,91%
Polymetal Intl PLC Registered Shares o.N.3,92%
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.3,78%
Apple Inc. Registered Shares o.N.3,70%
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,253,22%
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,093,21%
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,013,03%
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,103,02%
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,012,95%

Länderverteilung (10. 07. 2020)

USA39,20%
Deutschland33,60%
Großbritannien12,72%
Welt4,60%
Jersey3,92%
Irland3,21%
Luxemburg2,75%

Branchenverteilung (10. 07. 2020)

Divers62,02%
Pharmazeutik11,18%
Bergbau8,21%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen6,73%
Immobilien6,14%
Software5,72%

Assetverteilung (10. 07. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (10. 07. 2020)

Euro40,77%
US-Dollar39,32%
Britisches Pfund Sterling19,90%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1135KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 885KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 762KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,37%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.0,85%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Consortia Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.01.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
10,91 Mio. EUR

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