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Basisdaten
WKN: HAFX6R
ISIN: LU0967739193
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (10. 07. 2020)
7,04 €
-0,28 € / -4,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 906,36€ |
| 2017 | 980,92€ |
| 2018 | 1.046,68€ |
| 2019 | 1.023,50€ |
| 2020 | 774,37€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,77% |
| 3 M | 10,29% |
| 6 M | -25,28% |
| lfd. Jahr | -25,36% |
| 1 Jahr | -24,40% |
| 3 Jahre | -21,90% |
| 5 Jahre | -24,35% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | -1,33% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -8,26% |
Anlageziel sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2021) | 4,91% |
| Polymetal Intl PLC Registered Shares o.N. | 3,92% |
| Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 3,78% |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 3,70% |
| AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 | 3,22% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 28,86% | 19,16% |
| Sharpe Ratio | -0,85 | -0,42 |
| Tracking Error | 11,50% | 8,07% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,35 | 1,18 |
| Treynor Ratio | -18,07 | -6,72 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2020)
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2021) | 4,91% |
| Polymetal Intl PLC Registered Shares o.N. | 3,92% |
| Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 3,78% |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 3,70% |
| AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 | 3,22% |
| Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09 | 3,21% |
| AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,03% |
| Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 | 3,02% |
| UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 2,95% |
Länderverteilung (10. 07. 2020)
| USA | 39,20% |
| Deutschland | 33,60% |
| Großbritannien | 12,72% |
| Welt | 4,60% |
| Jersey | 3,92% |
| Irland | 3,21% |
| Luxemburg | 2,75% |
Branchenverteilung (10. 07. 2020)
| Divers | 62,02% |
| Pharmazeutik | 11,18% |
| Bergbau | 8,21% |
| Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen | 6,73% |
| Immobilien | 6,14% |
| Software | 5,72% |
Assetverteilung (10. 07. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (10. 07. 2020)
| Euro | 40,77% |
| US-Dollar | 39,32% |
| Britisches Pfund Sterling | 19,90% |
| Divers | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1135KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 113KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 885KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 762KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,37% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | 0,85% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,80% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 24.01.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 10,91 Mio. EUR |