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Basisdaten
WKN: HAFX6R
ISIN: LU0967739193
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (04. 09. 2026)
10,69 €
0,38 € / 3,51%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 936,44€ |
| 2023 | 925,96€ |
| 2024 | 972,81€ |
| 2025 | 1.033,88€ |
| 2026 | 1.450,68€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,38% |
| 3 M | -8,31% |
| 6 M | 17,35% |
| lfd. Jahr | 26,79% |
| 1 Jahr | 40,31% |
| 3 Jahre | 56,67% |
| 5 Jahre | 44,75% |
| 10 Jahre | 60,00% |
| Entwicklung p.a. | 4,70% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 78,63% |
Anlageziel ist eine langfristige überdurchschnittliche Rendite. Um dieses Ziel zu erreichen, werden insbesondere Aktien mit einer hohen Dividende bevorzugt. Dadurch wird das Ziel einer konstanten, möglichst quartalsweisen, Ausschüttung, die schwerpunktmäßig aus Dividendenerträgen auf der Aktienseite generiert werden soll, verfolgt. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Aktien investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | 6,78% |
| Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01 | 4,85% |
| Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 | 4,57% |
| Lam Research Corp. Registered Shares New o.N. | 4,22% |
| Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 | 3,88% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 24,53% | 17,20% |
| Sharpe Ratio | 1,31 | 0,78 |
| Tracking Error | 15,99% | 11,34% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,85 | 1,15 |
| Treynor Ratio | 17,45 | 11,69 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 09. 2026)
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | 6,78% |
| Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01 | 4,85% |
| Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 | 4,57% |
| Lam Research Corp. Registered Shares New o.N. | 4,22% |
| Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 | 3,88% |
| EUR Bankguthaben | 3,70% |
| AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. | 3,38% |
| SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,05% |
| Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. | 3,02% |
| Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 | 2,76% |
Länderverteilung (04. 09. 2026)
| USA | 59,50% |
| Deutschland | 25,80% |
| Großbritannien | 7,00% |
| Irland | 4,60% |
| Niederlande | 1,80% |
| Welt | 1,30% |
Branchenverteilung (04. 09. 2026)
| Halbleiter | 32,10% |
| Divers | 20,30% |
| Hardware | 11,50% |
| Bergbau | 7,40% |
| Finanzen | 6,40% |
| Öl / Gas | 6,00% |
| Maschinenbau | 4,90% |
| Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen | 4,20% |
| Banken | 3,90% |
| Chemie | 3,30% |
Assetverteilung (04. 09. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (04. 09. 2026)
| US-Dollar | 65,80% |
| Euro | 27,20% |
| Britisches Pfund Sterling | 7,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1514KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 310KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 868KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 464KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | 0,85% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 24.01.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 10,67 Mio. EUR |