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Basisdaten
WKN: HAFX69
ISIN: LU1129459035
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (08. 04. 2026)
774,62 €
2,86 € / 0,37%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 972,44€ |
| 2023 | 864,10€ |
| 2024 | 880,84€ |
| 2025 | 823,77€ |
| 2026 | 778,04€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,13% |
| 3 M | -4,70% |
| 6 M | -14,38% |
| lfd. Jahr | -3,78% |
| 1 Jahr | -5,55% |
| 3 Jahre | -9,96% |
| 5 Jahre | -22,88% |
| 10 Jahre | 24,36% |
| Entwicklung p.a. | 3,93% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 54,92% |
Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, die von in Europa ansässigen Emittenten herausgegeben werden. Mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens investiert der Fonds in börsennotierte oder an anderen geregelten Märkten gehandelte Aktien. Weiterhin können aktien- und rentenähnliche Genussscheine, ADRs und GDRs, Optionsscheine auf Wertpapiere, Aktienzertifikate sowie Anleihen aller Art erworben werden. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Enhabit Inc. Registered Shares DL -,01 | 8,76% |
| EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04 | 6,65% |
| MAX Automation SE Namens-Aktien o.N. | 4,77% |
| EUR Bankguthaben | 3,14% |
| Stillfront Group AB Namn-Aktier SK-,07 | 3,11% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,51% | 13,96% |
| Sharpe Ratio | -1,51 | -0,53 |
| Tracking Error | 9,80% | 10,23% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,64 | 0,93 |
| Treynor Ratio | -26,89 | -8,03 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 04. 2026)
| Enhabit Inc. Registered Shares DL -,01 | 8,76% |
| EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04 | 6,65% |
| MAX Automation SE Namens-Aktien o.N. | 4,77% |
| EUR Bankguthaben | 3,14% |
| Stillfront Group AB Namn-Aktier SK-,07 | 3,11% |
Länderverteilung (08. 04. 2026)
| Großbritannien | 17,50% |
| Deutschland | 16,70% |
| Schweiz | 13,50% |
| Europa | 11,00% |
| Frankreich | 9,60% |
| USA | 8,80% |
| Schweden | 8,50% |
| Italien | 6,00% |
| Niederlande | 5,60% |
| Gibraltar | 2,80% |
Branchenverteilung (08. 04. 2026)
| Divers | 50,00% |
| Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen | 8,80% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 8,40% |
| Maschinenbau | 6,70% |
| Automobile / -zulieferer | 6,60% |
| Pharmazeutik | 5,70% |
| Software | 5,40% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 4,60% |
| Informationstechnologie | 3,80% |
Assetverteilung (08. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (08. 04. 2026)
| Euro | 49,80% |
| Britisches Pfund Sterling | 20,30% |
| US-Dollar | 10,20% |
| Schwedische Krone | 8,70% |
| Schweizer Franken | 6,80% |
| Norwegische Krone | 3,20% |
| Hongkong-Dollar | 0,70% |
| Dänische Krone | 0,40% |
| Divers | -0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1665KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 392KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2263KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 894KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,55% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | LOYS AG |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.12.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 36,98 Mio. EUR |