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Basisdaten

WKN: HAFX68
ISIN: LU1129454747
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,44%
1 Jahr: 1,25%
3 Jahre: -15,02%
5 Jahre: 8,82%

lfd. Jahr: 6,16%
1 Jahr: 14,85%
3 Jahre: 18,73%
5 Jahre: 40,34%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

38,14 €

0,50 € / 1,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020759,34€
20211.280,56€
20221.288,34€
20231.084,51€
20241.098,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,24%
3 M-4,22%
6 M4,38%
lfd. Jahr-4,44%
1 Jahr1,25%
3 Jahre-15,02%
5 Jahre8,82%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,88%
Wertentwicklung seit Auflage
55,90%

Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, die von in Europa ansässigen Emittenten herausgegeben werden. Mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens investiert der Fonds in börsennotierte oder an anderen geregelten Märkten gehandelte Aktien. Weiterhin können aktien- und rentenähnliche Genussscheine, ADRs und GDRs, Optionsscheine auf Wertpapiere, Aktienzertifikate sowie Anleihen aller Art erworben werden. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,048,46%
AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N.7,70%
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.7,07%
GBP Bankguthaben5,91%
Enhabit Inc. Registered Shares DL -,015,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,41%16,66%22,59%k.A.
Sharpe Ratio-0,54-0,290,05k.A.
Tracking Error9,85%7,55%9,99%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,421,061,30k.A.
Treynor Ratio-6,58-4,600,82k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,048,46%
AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N.7,70%
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.7,07%
GBP Bankguthaben5,91%
Enhabit Inc. Registered Shares DL -,015,85%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Großbritannien25,00%
Deutschland18,90%
Welt17,60%
Schweden17,60%
Schweiz9,10%
Frankreich6,10%
USA5,70%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Divers56,50%
Maschinenbau12,50%
Automobile / -zulieferer8,50%
Informationstechnologie8,30%
Konsumgüter7,70%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung6,50%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Britisches Pfund Sterling42,90%
Euro27,70%
Schwedische Krone17,90%
Norwegische Krone9,30%
US-Dollar2,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2891KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 275KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3988KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 940KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.12.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
64,65 Mio. EUR

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