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Basisdaten

WKN: HAFX4N
ISIN: LU0459025101
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,85%
1 Jahr: -2,64%
3 Jahre: -5,68%
5 Jahre: -12,43%

lfd. Jahr: 8,83%
1 Jahr: 21,16%
3 Jahre: 18,86%
5 Jahre: 51,82%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

170,99 €

0,57 € / 0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020844,04€
2021954,28€
20221.022,60€
2023924,44€
2024900,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,61%
3 M4,20%
6 M3,76%
lfd. Jahr3,85%
1 Jahr-2,64%
3 Jahre-5,68%
5 Jahre-12,43%
10 Jahre29,85%
Entwicklung p.a.
4,14%
Wertentwicklung seit Auflage
75,38%

Anlageziele sind angemessene Erträge und langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in internationale Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter). Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LORÉAL SA3,97%
CENCORA INC3,81%
LOBLAW COMPANIES LTD3,64%
Walmart Inc3,64%
Danone Sa3,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,25%9,58%10,69%10,19%
Sharpe Ratio-0,86-0,15-0,270,24
Tracking Error8,57%9,64%9,55%8,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,470,500,550,60
Treynor Ratio-14,99-2,91-5,174,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

LORÉAL SA3,97%
CENCORA INC3,81%
LOBLAW COMPANIES LTD3,64%
Walmart Inc3,64%
Danone Sa3,16%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA37,03%
Schweiz12,51%
Japan11,37%
Frankreich9,57%
Kanada6,13%
Welt4,92%
Deutschland4,52%
Großbritannien3,69%
Kasse3,43%
Italien2,38%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Pharmazeutik22,45%
Nahrungsmittel22,38%
Divers12,13%
Gesundheit / Healthcare11,35%
Telekommunikationsdienstleister10,24%
Körperpflege7,98%
Versorger4,41%
Haushalt3,77%
Kasse3,43%
Getränke1,86%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien96,57%
Geldmarkt/Kasse3,43%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

US-Dollar26,75%
Japanischer Yen24,64%
Divers10,81%
Euro10,80%
Britisches Pfund Sterling9,42%
Schweizer Franken7,83%
Norwegische Krone6,32%
Kasse3,43%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1255KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 727KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 143KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: HELLERICH GmbH
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.06.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,44 Mio. EUR

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