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Basisdaten

WKN: HAFX3Z
ISIN: LU0969846426
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,14%
1 Jahr: 2,82%
3 Jahre: -2,16%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,60%
1 Jahr: 2,42%
3 Jahre: 6,98%
5 Jahre: 23,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 08. 2018)

108,14 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014988,10€
20151.141,00€
20161.044,27€
20171.085,68€
20181.116,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,07%
3 M0,06%
6 M4,11%
lfd. Jahr0,14%
1 Jahr2,82%
3 Jahre-2,16%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel ist es, durch eine aktive und regelgebundene Steuerung der Anlageklassen einen nachhaltigen Mehrwert zu generieren, der sowohl über der Buy-and-Hold Strategie als auch über der Constant-Mix Strategie liegt. Der nachhaltige Mehrwert soll aus einer ständigen quantitativen und qualitativen Überprüfung der Indikatoren generiert werden, die die Marktrenditen determinieren. Zu diesem Zweck darf der Fonds sowohl zu 100% in Aktien ETF s als auch zu 100% in Renten ETF s investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Core S&P 500 ETF17,63%
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF17,24%
iShares III - Barclays Capital Euro Aggregate13,13%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF10,88%
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF10,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,63%8,94%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,56-0,01k.A.k.A.
Tracking Error3,44%3,28%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,501,301,28k.A.
Treynor Ratio2,86-0,092,61k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2018)

iShares Core S&P 500 ETF17,63%
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF17,24%
iShares III - Barclays Capital Euro Aggregate13,13%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF10,88%
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF10,84%
UBS - MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc9,37%
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bd. UCITS ETF7,84%
iShares II - J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF5,59%
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)5,42%
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Dist)1,92%

Länderverteilung (09. 08. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (09. 08. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (09. 08. 2018)

Aktienfonds57,08%
Rentenfonds42,92%

Währungsverteilung (09. 08. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 807KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1045KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 242KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,53 Mio. EUR