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Basisdaten
WKN: HAFX3E
ISIN: LU0388926494
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
23,81 €
-0,63 € / -2,63%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.004,32€ |
| 2023 | 868,11€ |
| 2024 | 913,19€ |
| 2025 | 1.035,01€ |
| 2026 | 1.141,97€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,94% |
| 3 M | -2,38% |
| 6 M | 8,62% |
| lfd. Jahr | -0,33% |
| 1 Jahr | 10,33% |
| 3 Jahre | 31,55% |
| 5 Jahre | 12,58% |
| 10 Jahre | 102,16% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel sind konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge. Der Fonds investiert weltweit nach dem Value-Prinzip überwiegend in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITs sowie Zertifikate, daneben auch in Renten, Fonds und strukturierte Produkte. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf nicht gerateten Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | 8,55% |
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | 4,47% |
| USD Bankguthaben | 4,18% |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | 4,14% |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 3,62% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,19% | 13,91% |
| Sharpe Ratio | 0,80 | 0,73 |
| Tracking Error | 11,92% | 10,43% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 2,56 | 1,96 |
| Treynor Ratio | 5,35 | 5,16 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | 8,55% |
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | 4,47% |
| USD Bankguthaben | 4,18% |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | 4,14% |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 3,62% |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,28% |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,18% |
| Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2025(31) | 3,14% |
| Creditas Financial Solut. Ltd. DL-Bonds 2025(25/29) | 3,13% |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 3,00% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| USA | 52,00% |
| Deutschland | 10,30% |
| Cayman Islands | 6,30% |
| Niederlande | 5,80% |
| Welt | 5,50% |
| Schweiz | 5,30% |
| Frankreich | 4,30% |
| Taiwan | 4,10% |
| Schweden | 3,50% |
| Norwegen | 2,90% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Divers | 38,20% |
| Halbleiter | 27,70% |
| Medien / Photographie | 13,00% |
| Software | 5,80% |
| Textilien | 4,90% |
| Einzelhandel | 3,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,00% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| US-Dollar | 68,30% |
| Euro | 22,60% |
| Schweizer Franken | 5,60% |
| Norwegische Krone | 2,90% |
| Schwedische Krone | 0,70% |
| Divers | -0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1142KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 393KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 626KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 569KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,15% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Genève Invest (Europe) S.A. |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.09.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 30,81 Mio. EUR |