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Basisdaten

WKN: HAFX3E
ISIN: LU0388926494
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,02%
1 Jahr: 8,04%
3 Jahre: 37,87%
5 Jahre: 57,63%

lfd. Jahr: -2,48%
1 Jahr: 10,33%
3 Jahre: 33,24%
5 Jahre: 34,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2022)

21,77 €

0,18 € / 0,85%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.157,03€
20191.143,29€
20201.380,54€
20211.466,41€
20221.584,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,98%
3 M-6,93%
6 M-2,73%
lfd. Jahr-5,02%
1 Jahr8,04%
3 Jahre37,87%
5 Jahre57,63%
10 Jahre154,86%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel sind konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge. Der Fonds investiert weltweit nach dem Value-Prinzip überwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und geschlossene REITs, daneben auch in Renten, Wandel- und Unternehmensanleihen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf nicht gerateten Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 303,81%
IOG PLC EO-FLR Bonds 2019(19/24)3,70%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0013,64%
Selecta Group B.V. EO-Notes 2020(26) Reg.S3,46%
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)3,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,29%11,79%11,48%10,37%
Sharpe Ratio1,771,360,971,02
Tracking Error9,38%7,15%6,42%6,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,820,920,87
Treynor Ratio21,3719,3912,1312,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2022)

Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 303,81%
IOG PLC EO-FLR Bonds 2019(19/24)3,70%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0013,64%
Selecta Group B.V. EO-Notes 2020(26) Reg.S3,46%
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)3,41%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,012,96%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006252,69%
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.2,58%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0012,31%

Länderverteilung (18. 01. 2022)

USA39,00%
Welt16,60%
Deutschland12,80%
Niederlande11,50%
Schweiz7,50%
Großbritannien7,00%
Cayman Islands5,60%

Branchenverteilung (18. 01. 2022)

Divers59,00%
Software / -dienstleistungen11,60%
Medizintechnik / -ausrüstung9,70%
Einzelhandel8,80%
Internet5,50%
Halbleiter5,40%

Assetverteilung (18. 01. 2022)

gemischt97,08%
Geldmarkt/Kasse2,92%

Währungsverteilung (18. 01. 2022)

US-Dollar47,60%
Euro35,10%
Schweizer Franken7,50%
Hongkong-Dollar4,30%
Norwegische Krone2,00%
Divers1,80%
Schwedische Krone1,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 594KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 571KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Genève Invest (Europe) S.A.
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.09.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
43,77 Mio. EUR

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