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Basisdaten

WKN: HAFX3E
ISIN: LU0388926494
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,60%
1 Jahr: -18,59%
3 Jahre: 3,75%
5 Jahre: 6,40%

lfd. Jahr: 1,28%
1 Jahr: -7,45%
3 Jahre: 16,78%
5 Jahre: 7,22%

Aktueller Preis (23. 03. 2023)

16,60 €

-1,37 € / -8,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.077,27€
20201.007,39€
20211.278,12€
20221.283,79€
20231.045,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,04%
3 M4,40%
6 M1,16%
lfd. Jahr4,60%
1 Jahr-18,59%
3 Jahre3,75%
5 Jahre6,40%
10 Jahre57,05%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel sind konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge. Der Fonds investiert weltweit nach dem Value-Prinzip überwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und geschlossene REITs, daneben auch in Renten, Wandel- und Unternehmensanleihen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf nicht gerateten Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,07%14,77%14,20%11,53%
Sharpe Ratio-1,00-0,130,110,43
Tracking Error7,85%8,35%8,28%6,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,481,281,421,32
Treynor Ratio-10,85-1,451,053,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 03. 2023)

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Länderverteilung (23. 03. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 03. 2023)

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Assetverteilung (23. 03. 2023)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (23. 03. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1426KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 277KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 794KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 645KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,22%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Genève Invest (Europe) S.A.
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.09.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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