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Basisdaten

WKN: HAFX3E
ISIN: LU0388926494
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,27%
1 Jahr: 2,01%
3 Jahre: 20,68%
5 Jahre: 50,70%

lfd. Jahr: -3,50%
1 Jahr: 1,38%
3 Jahre: 8,61%
5 Jahre: 20,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

18,29 €

-1,19 € / -6,50%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.058,75€
20171.248,77€
20181.419,25€
20191.470,69€
20201.500,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,71%
3 M2,75%
6 M1,27%
lfd. Jahr-0,27%
1 Jahr2,01%
3 Jahre20,68%
5 Jahre50,70%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel sind konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge. Der Fonds investiert weltweit nach dem Value-Prinzip überwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und geschlossene REITs, daneben auch in Renten, Wandel- und Unternehmensanleihen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf nicht gerateten Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 304,51%
Idorsia AG Namens-Aktien SF-,053,98%
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,00013,21%
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,00013,21%
Adobe Inc. Registered Shares o.N.2,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,85%13,20%12,13%k.A.
Sharpe Ratio0,440,590,78k.A.
Tracking Error6,23%5,56%5,68%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,970,96k.A.
Treynor Ratio7,968,039,85k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 304,51%
Idorsia AG Namens-Aktien SF-,053,98%
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,00013,21%
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,00013,21%
Adobe Inc. Registered Shares o.N.2,91%
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,0012,80%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0012,72%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006252,57%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0012,41%
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,000022,31%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

USA49,40%
Welt22,00%
Schweiz12,60%
Deutschland5,90%
Luxemburg3,40%
Niederlande3,40%
Cayman Islands3,30%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Divers56,20%
Software / -dienstleistungen14,20%
Medizintechnik / -ausrüstung14,10%
Internet8,20%
Halbleiter7,30%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

US-Dollar59,10%
Euro21,20%
Schweizer Franken14,20%
Norwegische Krone1,90%
Dänische Krone1,90%
Britisches Pfund Sterling0,90%
Hongkong-Dollar0,60%
Divers0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 862KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 470KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1061KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Genève Invest (Europe) S.A.
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.09.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,46 Mio. EUR

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