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Basisdaten

WKN: HAFX2Z
ISIN: LU0377767180
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,99%
1 Jahr: 2,47%
3 Jahre: 12,84%
5 Jahre: 24,60%

lfd. Jahr: 3,68%
1 Jahr: 8,51%
3 Jahre: 28,77%
5 Jahre: 55,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2018)

74,36 €

-0,39 € / -0,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.088,63€
20151.116,56€
20161.132,67€
20171.220,61€
20181.250,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,42%
3 M-1,13%
6 M3,32%
lfd. Jahr-1,99%
1 Jahr2,47%
3 Jahre12,84%
5 Jahre24,60%
10 Jahre69,39%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel des Fonds ist die Wahrnehmung der Chancen an den internationalen Aktienmärkten. Hierfür werden je nach Marktaussichten Anteile an Aktienfonds erworben. Der Dachfonds ist als reiner Aktiendachfonds ausgerichtet, allerdings besteht auch die Möglichkeit in Renten- und Geldmarktfonds sowie in gemischten Aktien- und Rentenfonds anzulegen. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt. Daneben kann der Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen. Im Interesse der Anleger darf zeitweilig bis max. 49% des Fondsvermögens als flüssige Mittel gehalten werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

H & A Aktien Global B7,35%
Mastercard Inc.3,72%
Samsung Electronics Co Ltd3,52%
AIR LIQUIDE SA3,24%
Tencent Holdings Ltd.3,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,86%10,79%9,97%11,42%
Sharpe Ratio0,670,320,550,35
Tracking Error2,86%2,99%3,62%4,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,050,940,88
Treynor Ratio5,333,305,844,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2018)

H & A Aktien Global B7,35%
Mastercard Inc.3,72%
Samsung Electronics Co Ltd3,52%
AIR LIQUIDE SA3,24%
Tencent Holdings Ltd.3,22%
Facebook Inc3,17%
MACQUARIE GROUP LTD2,94%
ALPHABET INC2,87%
Sika AG2,87%
Deutsche Börse AG2,48%

Länderverteilung (25. 09. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 09. 2018)

Banken8,56%
Divers66,61%
Chemie6,11%
Informationstechnologie5,84%
Software / -dienstleistungen10,87%

Assetverteilung (25. 09. 2018)

Aktien74,66%
Renten13,90%
Investmentfonds9,37%
Geldmarkt/Kasse2,01%
gemischt0,06%

Währungsverteilung (25. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 593KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 760KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 418KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
50,65 Mio. EUR