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Basisdaten

WKN: ETFL53
ISIN: DE000ETFL532
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,65%
1 Jahr: 3,99%
3 Jahre: 3,34%
5 Jahre: 8,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 10. 2019)

1.003,02 €

-0,25 € / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,35%
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des börsengehandelten Indexfonds ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR Index (Preisindex). Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Hierzu investiert der Fonds in maximal 90 Unternehmensanleihen aus Europa. Das Rating einer Anleihe entspricht mindestens BBB- und die Restlaufzeit liegt zwischen 3 Monaten und 3 Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RABOBANK 4.125% 10-14/01/20203,42%
BNP PARIBAS 3.75% 10-25/11/20202,08%
DNB NOR BANK ASA 4.375% 11-24/02/20212,05%
HSBC HOLDINGS 1.5% 16-15/03/20221,96%
ANHEUSER-BUSCH 0.875% 16-17/03/20221,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 10. 2019)

RABOBANK 4.125% 10-14/01/20203,42%
BNP PARIBAS 3.75% 10-25/11/20202,08%
DNB NOR BANK ASA 4.375% 11-24/02/20212,05%
HSBC HOLDINGS 1.5% 16-15/03/20221,96%
ANHEUSER-BUSCH 0.875% 16-17/03/20221,94%
ING BANK NV 4.5% 12-21/02/20221,88%
AUTOROUTES DU SUD 5.625% 07-04/07/20221,74%
DEUTSCHE BANK AG 1.25% 14-08/09/20211,73%
CREDIT SUISSE LD 1.375% 14-31/01/20221,72%
ALLIANZ FINANCE 3.5% 12-14/02/20221,57%

Länderverteilung (10. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (10. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 10. 2019)

Renten100,00%

Währungsverteilung (10. 10. 2019)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.08.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
59,71 Mio. EUR