Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: ETFL44
ISIN: DE000ETFL441
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland
Aktueller Preis (03. 06. 2026)
304,42 €
-0,64 € / -0,21%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 898,24€ |
| 2023 | 805,38€ |
| 2024 | 795,10€ |
| 2025 | 902,19€ |
| 2026 | 954,51€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,82% |
| 3 M | 9,54% |
| 6 M | 11,22% |
| lfd. Jahr | 6,55% |
| 1 Jahr | 5,80% |
| 3 Jahre | 18,52% |
| 5 Jahre | -4,52% |
| 10 Jahre | 51,99% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Ziel des Fonds ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MDAX® (Performanceindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in 50 mittelgroße, überwiegend deutsche Aktiengesellschaften, die bezüglich Marktkapitalisierung den 40 DAX®-Werten nachfolgen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien | 5,40% |
| Talanx AG Namens-Aktien | 4,30% |
| HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien | 4,00% |
| Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien | 4,00% |
| Sartorius AG Vorzugsaktien | 4,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,40% | 15,69% |
| Sharpe Ratio | 0,23 | -0,01 |
| Tracking Error | 3,18% | 4,25% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 1,11 |
| Treynor Ratio | 3,72 | -0,19 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 06. 2026)
| Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien | 5,40% |
| Talanx AG Namens-Aktien | 4,30% |
| HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien | 4,00% |
| Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien | 4,00% |
| Sartorius AG Vorzugsaktien | 4,00% |
| Nemetschek SE Inhaber-Aktien | 3,70% |
| Delivery Hero SE Namens-Aktien | 3,20% |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St. | 3,20% |
| KION GROUP AG Inhaber-Aktien | 3,00% |
| LEG Immobilien SE Namens-Aktien | 3,00% |
Länderverteilung (03. 06. 2026)
| Deutschland | 100,00% |
Branchenverteilung (03. 06. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 23,20% |
| Divers | 17,50% |
| Technologie | 10,10% |
| Automobile / -zulieferer | 8,60% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 8,00% |
| Chemie | 6,80% |
| Immobilien | 6,50% |
| Konsumgüter | 5,60% |
| Pharmazeutik | 4,90% |
| Medien / Photographie | 4,50% |
Assetverteilung (03. 06. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (03. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 490KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 133KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 277KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 250KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,31% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | Deka ETF Team |
| Fondsgesellschaft: | Deka Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 11.04.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 395,50 Mio. EUR |