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Basisdaten

WKN: ETFL44
ISIN: DE000ETFL441
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,58%
1 Jahr: -7,75%
3 Jahre: 12,78%
5 Jahre: 15,83%

lfd. Jahr: -14,88%
1 Jahr: -10,13%
3 Jahre: 20,25%
5 Jahre: 24,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

281,88 €

-0,80 € / -0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.049,57€
20191.032,57€
2020887,50€
20211.262,33€
20221.164,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,91%
3 M-10,34%
6 M-17,40%
lfd. Jahr-15,58%
1 Jahr-7,75%
3 Jahre12,78%
5 Jahre15,83%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des MDAX (R) Index (Performanceindex) angestrebt. Der Index umfasst 50 mittelgroße deutsche Aktiengesellschaften sowie überwiegend in Deutschland tätige ausländische Unternehmen, die bezüglich Marktkapitalisierung und Börsenumsatz den 30 DAX (R)- Werten nachfolgen und bildet somit das Segment der Mid Caps ab.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Siemens Energy AG Namens-Aktien5,40%
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien5,30%
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien4,70%
LEG Immobilien SE Namens-Aktien4,30%
Commerzbank AG Inhaber-Aktien4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,83%19,03%16,90%k.A.
Sharpe Ratio-0,180,410,31k.A.
Tracking Error3,40%3,30%3,34%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,980,97k.A.
Treynor Ratio-2,168,015,45k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

Siemens Energy AG Namens-Aktien5,40%
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien5,30%
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien4,70%
LEG Immobilien SE Namens-Aktien4,30%
Commerzbank AG Inhaber-Aktien4,20%
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien4,00%
GEA Group AG Inhaber-Aktien3,20%
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien3,10%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Industrie / Investitionsgüter25,80%
Informationstechnologie16,00%
Grundstoffe14,30%
Finanzen13,90%
Konsumgüter zyklisch9,90%
Gesundheit / Healthcare6,50%
Divers5,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,30%
Telekommunikationsdienstleister1,30%
Versorger1,20%

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 464KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 199KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 737KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 239KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Deka ETF Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.04.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
511,30 Mio. EUR

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