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Basisdaten

WKN: ETFL23
ISIN: DE000ETFL235
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,10%
1 Jahr: 2,43%
3 Jahre: 22,69%
5 Jahre: 65,80%

lfd. Jahr: 16,08%
1 Jahr: 13,57%
3 Jahre: 27,34%
5 Jahre: 68,20%

Aktueller Preis (15. 05. 2025)

57,56 €

0,80 € / 1,40%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.552,10€
20221.383,20€
20231.405,50€
20241.656,93€
20251.697,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,80%
3 M2,71%
6 M12,65%
lfd. Jahr12,10%
1 Jahr2,43%
3 Jahre22,69%
5 Jahre65,80%
10 Jahre12,38%
Entwicklung p.a.
6,52%
Wertentwicklung seit Auflage
176,79%

Der Fonds bildet die Performance des DAXplus(R) Maximum Dividend Index für dividendenstarke Titel nach. Der Index investiert in die 20 deutschen Aktien, die innerhalb der nächsten Indexperiode die höchste Dividendenrendite aufweisen. Hierbei wird auf effektive Dividendenankündigungen und Dividendenschätzungen zurückgegriffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien9,70%
Allianz SE vink.Namens-Aktien8,50%
BASF SE Namens-Aktien7,90%
Deutsche Post AG Namens-Aktien7,30%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien5,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,18%16,61%16,81%17,64%
Sharpe Ratio-0,010,180,430,01
Tracking Error3,59%4,69%6,50%6,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,030,980,97
Treynor Ratio-0,092,967,460,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 05. 2025)

Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien9,70%
Allianz SE vink.Namens-Aktien8,50%
BASF SE Namens-Aktien7,90%
Deutsche Post AG Namens-Aktien7,30%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien5,90%
Continental AG Inhaber-Aktien5,70%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien5,70%
Vonovia SE Namens-Aktien5,60%

Länderverteilung (15. 05. 2025)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (15. 05. 2025)

Versicherungen20,40%
Industrie / Investitionsgüter20,00%
Automobile / -zulieferer15,40%
Chemie7,90%
Telekommunikationsdienstleister7,20%
Pharmazeutik5,80%
Immobilien5,60%
Versorger5,30%
Divers4,70%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,10%

Assetverteilung (15. 05. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 05. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 473KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 278KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 251KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: Deka ETF Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.04.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
248,30 Mio. EUR

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