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Basisdaten
WKN: ETFL07
ISIN: DE000ETFL078
Aktienfonds Large Cap, Euroland
Aktueller Preis (09. 06. 2026)
23,66 €
0,26 € / 1,11%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 916,53€ |
| 2023 | 892,43€ |
| 2024 | 1.017,59€ |
| 2025 | 1.273,31€ |
| 2026 | 1.530,91€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,01% |
| 3 M | 9,59% |
| 6 M | 9,74% |
| lfd. Jahr | 7,67% |
| 1 Jahr | 20,23% |
| 3 Jahre | 71,80% |
| 5 Jahre | 53,32% |
| 10 Jahre | 101,54% |
| Entwicklung p.a. | 4,77% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 131,18% |
Der Fonds bildet die Performance des EURO STOXX (R) Select Dividend 30 Index (Preisindex) nach. Der Index umfasst die 30 Unternehmen des EURO STOXX (R) mit der höchsten Dividendenrendite aus den EU-Staaten der Eurozone. Die Bestandteile des Index werden der Nettodividende entsprechend gewichtet.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Signify N.V. Reg.Shares | 6,20% |
| OMV AG Inhaber-Aktien | 5,00% |
| NN Group N.V. Aandelen aan toonder | 4,40% |
| ASR Nederland N.V. Aandelen op naam | 4,30% |
| ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam | 4,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,60% | 10,87% |
| Sharpe Ratio | 2,01 | 1,66 |
| Tracking Error | 6,12% | 6,11% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,69 | 0,83 |
| Treynor Ratio | 28,10 | 21,85 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 06. 2026)
| Signify N.V. Reg.Shares | 6,20% |
| OMV AG Inhaber-Aktien | 5,00% |
| NN Group N.V. Aandelen aan toonder | 4,40% |
| ASR Nederland N.V. Aandelen op naam | 4,30% |
| ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam | 4,20% |
| Randstad N.V. Aandelen aan toonder | 3,90% |
| AXA S.A. Actions au Porteur | 3,70% |
| Crédit Agricole S.A. Actions Port. | 3,70% |
| AGEAS SA/NV Actions Nominatives | 3,60% |
| Volkswagen AG Vorzugsaktien | 3,60% |
Länderverteilung (09. 06. 2026)
| Niederlande | 28,40% |
| Frankreich | 19,90% |
| Deutschland | 17,70% |
| Italien | 11,90% |
| Belgien | 6,30% |
| Österreich | 5,00% |
| Finnland | 4,50% |
| Spanien | 3,10% |
| Portugal | 2,90% |
| Euroland | 0,30% |
Branchenverteilung (09. 06. 2026)
| Versicherungen | 29,90% |
| Banken | 20,50% |
| Automobile / -zulieferer | 9,60% |
| Öl / Gas | 7,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,40% |
| Baustoffe | 6,20% |
| Versorger | 5,70% |
| Körperpflege | 4,40% |
| Divers | 3,20% |
| Pharmazeutik | 3,20% |
Assetverteilung (09. 06. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 512KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 133KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 272KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 247KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,30% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Deka ETF Team |
| Fondsgesellschaft: | Deka Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.06.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 259,90 Mio. EUR |