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Basisdaten
WKN: ETFL04
ISIN: DE000ETFL045
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (09. 07. 2026)
35,57 €
0,78 € / 2,19%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 815,65€ |
| 2023 | 895,97€ |
| 2024 | 1.054,89€ |
| 2025 | 1.365,27€ |
| 2026 | 1.574,68€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,35% |
| 3 M | 3,45% |
| 6 M | -0,48% |
| lfd. Jahr | 3,30% |
| 1 Jahr | 15,34% |
| 3 Jahre | 75,75% |
| 5 Jahre | 51,46% |
| 10 Jahre | 166,28% |
| Entwicklung p.a. | 7,46% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 274,13% |
Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe Strong Value 20 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Orsted A/S Indehaver Aktier | 7,40% |
| K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien | 7,30% |
| Bayer AG Namens-Aktien | 7,00% |
| Boliden AB Namn-Aktier | 6,70% |
| PUMA SE Inhaber-Aktien | 6,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,20% | 20,60% |
| Sharpe Ratio | 1,03 | 0,90 |
| Tracking Error | 9,37% | 13,58% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,31 | 1,58 |
| Treynor Ratio | 13,43 | 11,77 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 07. 2026)
| Orsted A/S Indehaver Aktier | 7,40% |
| K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien | 7,30% |
| Bayer AG Namens-Aktien | 7,00% |
| Boliden AB Namn-Aktier | 6,70% |
| PUMA SE Inhaber-Aktien | 6,70% |
| Centrica PLC Reg.Shares | 6,50% |
| Drax Group PLC Reg.Shares | 6,20% |
| Pharming Group N.V. Aandelen aan toonder | 5,70% |
| Castellum AB Namn-Aktier | 5,30% |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares | 5,30% |
Länderverteilung (09. 07. 2026)
| Deutschland | 29,60% |
| Großbritannien | 24,50% |
| Dänemark | 14,50% |
| Schweden | 11,90% |
| Frankreich | 10,70% |
| Niederlande | 8,80% |
Branchenverteilung (09. 07. 2026)
| Versorger | 20,10% |
| Pharmazeutik | 19,80% |
| Immobilien | 14,70% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 12,30% |
| Konsumgüter | 10,90% |
| Chemie | 7,30% |
| Grundstoffe | 6,70% |
| Haushalt / Körperpflege | 3,30% |
| Einzelhandel | 3,30% |
| Industrie / Investitionsgüter | 1,60% |
Assetverteilung (09. 07. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 510KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 132KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 275KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 248KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,65% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Deka ETF Team |
| Fondsgesellschaft: | Deka Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.03.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 57,50 Mio. EUR |