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Basisdaten

WKN: ETFL03
ISIN: DE000ETFL037
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,72%
1 Jahr: 19,77%
3 Jahre: 58,61%
5 Jahre: 117,04%

lfd. Jahr: -9,46%
1 Jahr: -2,47%
3 Jahre: 1,64%
5 Jahre: 12,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

48,51 €

2,53 € / 5,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.159,93€
20171.364,30€
20181.705,42€
20191.790,65€
20202.123,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,67%
3 M5,31%
6 M19,29%
lfd. Jahr12,72%
1 Jahr19,77%
3 Jahre58,61%
5 Jahre117,04%
10 Jahre253,67%
Entwicklung p.a.
8,53%
Wertentwicklung seit Auflage
178,00%

Der Fonds bildet die Performance des Dow Jones STOXX Strong Growth 20 Index (Preisindex) nach. Der Index bildet die 20 reinsten Growth Unternehmen in Europa ab. Die Growth Eigenschaft der einzelnen Unternehmen wird durch die Analyse von 6 fundamentalen Kennzahlen ermittelt, z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Marktwert-Buchwert-Verhältnis, Dividendenrendite, Gewinnwachstum.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SARTORIUS AG-VORZUG8,99%
Adyen NV8,60%
Cd Projekt Sa8,22%
GENMAB A/S7,65%
Zalando SE6,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,21%20,69%17,55%14,90%
Sharpe Ratio0,900,850,970,93
Tracking Error15,76%12,18%10,54%8,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,101,020,95
Treynor Ratio23,8916,1116,7114,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

SARTORIUS AG-VORZUG8,99%
Adyen NV8,60%
Cd Projekt Sa8,22%
GENMAB A/S7,65%
Zalando SE6,46%
ALK-ABELLO A/S5,99%
NEMETSCHEK AKT5,68%
AMPLIFON SPA4,93%
Dassault Systemes SA4,68%
MASMOVIL IBERCOM SA4,64%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Europa100,00%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare35,47%
Technologie30,93%
Einzelhandel19,02%
Telekommunikationsdienstleister4,64%
Automobile / -zulieferer4,52%
Finanzdienstleistungen3,15%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak2,27%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 510KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 810KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 695KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Deka ETF Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.03.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
157,41 Mio. EUR

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