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Basisdaten

WKN: ETFL03
ISIN: DE000ETFL037
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,60%
1 Jahr: 6,86%
3 Jahre: -10,63%
5 Jahre: 37,40%

lfd. Jahr: 4,97%
1 Jahr: 8,39%
3 Jahre: 13,61%
5 Jahre: 33,32%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

49,22 €

2,08 € / 4,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.058,00€
20211.537,45€
20221.376,93€
20231.244,25€
20241.329,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,24%
3 M7,02%
6 M25,99%
lfd. Jahr2,60%
1 Jahr6,86%
3 Jahre-10,63%
5 Jahre37,40%
10 Jahre158,21%
Entwicklung p.a.
6,96%
Wertentwicklung seit Auflage
195,76%

Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe Strong Growth 20 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Adyen N.V. Aandelen op naam nicht9,40%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam6,60%
Ferrari N.V. Aandelen op naam6,30%
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op6,00%
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur5,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,85%26,04%24,20%19,63%
Sharpe Ratio0,36-0,020,350,52
Tracking Error14,55%15,74%14,93%12,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,831,631,201,12
Treynor Ratio4,49-0,336,999,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Adyen N.V. Aandelen op naam nicht9,40%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam6,60%
Ferrari N.V. Aandelen op naam6,30%
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op6,00%
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur5,70%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier5,70%
VAT Group AG Namens-Aktien5,60%
The Sage Group PLC Reg.Shares5,10%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Niederlande22,00%
Schweiz18,90%
Dänemark13,90%
Italien11,00%
Frankreich10,10%
Schweden7,40%
Deutschland7,10%
Großbritannien5,10%
Polen4,50%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Divers26,00%
Informationstechnologie20,60%
Gesundheit / Healthcare17,00%
Konsumgüter zyklisch10,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,90%
Industrie / Investitionsgüter8,20%
Finanzen4,50%
Grundstoffe4,40%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 491KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 263KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 233KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Deka ETF Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.03.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
290,70 Mio. EUR

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