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Basisdaten

WKN: ETFL02
ISIN: DE000ETFL029
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,34%
1 Jahr: 15,28%
3 Jahre: 32,47%
5 Jahre: 62,38%

lfd. Jahr: 6,90%
1 Jahr: 11,93%
3 Jahre: 20,97%
5 Jahre: 40,70%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

49,49 €

-1,33 € / -2,68%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020837,75€
20211.225,77€
20221.214,90€
20231.428,68€
20241.647,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,08%
3 M11,07%
6 M19,40%
lfd. Jahr9,34%
1 Jahr15,28%
3 Jahre32,47%
5 Jahre62,38%
10 Jahre111,57%
Entwicklung p.a.
5,58%
Wertentwicklung seit Auflage
139,68%

Der Fonds bildet die Performance des Dow Jones EURO STOXX 50 Index (Preisindex) nach. Der Index umfasst das Segment der Blue Chips innerhalb der Aktienmärkte aus den EU-Staaten der Eurozone. Er besteht aus 50 Werten, die mindestens an einer nationalen Börse, oft aber an mehreren Europäischen Handelsplätzen, gehandelt werden können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML Holding N.V. Aandelen op naam9,70%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)6,10%
SAP SE Inhaber-Aktien5,00%
TotalEnergies SE Actions au Porteur4,40%
Siemens AG Namens-Aktien3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,89%16,40%19,07%16,78%
Sharpe Ratio1,370,680,590,48
Tracking Error2,61%2,98%2,77%2,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,131,081,08
Treynor Ratio15,709,8810,477,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

ASML Holding N.V. Aandelen op naam9,70%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)6,10%
SAP SE Inhaber-Aktien5,00%
TotalEnergies SE Actions au Porteur4,40%
Siemens AG Namens-Aktien3,80%
LOréal S.A. Actions Port.3,30%
Sanofi S.A. Actions Port.3,20%
Schneider Electric SE Actions Port.3,20%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

Frankreich38,50%
Deutschland25,50%
Niederlande17,90%
Spanien6,70%
Italien6,50%
Finnland1,80%
Belgien1,60%
Südafrika1,30%
Euroland0,20%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Finanzen18,40%
Konsumgüter zyklisch18,10%
Informationstechnologie16,60%
Industrie / Investitionsgüter15,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,70%
Gesundheit / Healthcare5,80%
Energie5,40%
Grundstoffe4,00%
Versorger3,40%
Telekommunikationsdienstleister2,40%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 488KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 267KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 241KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Deka ETF Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.03.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
741,70 Mio. EUR

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