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Basisdaten

WKN: ETF907
ISIN: DE000ETF9074
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,40%
1 Jahr: 27,32%
3 Jahre: 24,73%
5 Jahre: 62,87%

lfd. Jahr: 11,12%
1 Jahr: 37,01%
3 Jahre: 27,22%
5 Jahre: 70,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 06. 2021)

179,27 €

-0,10 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.222,27€
20181.288,28€
20191.203,33€
20201.266,52€
20211.606,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,99%
3 M6,79%
6 M13,44%
lfd. Jahr9,40%
1 Jahr27,32%
3 Jahre24,73%
5 Jahre62,87%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,12%
Wertentwicklung seit Auflage
55,03%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MDAX (Preis-Index) anknüpft. Der von der Deutsche Börse AG berechnete MDAX TR umfasst 50 mittelgroße Unternehmen, so genannte Midcaps, aus den klassischen Industriebranchen, darunter Medien, Chemie, Industrie und Finanzdienstleistungen, die den im Aktienindex DAX enthaltenen Werten hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung nachfolgen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AIRBUS SE10,44%
Zalando SE4,59%
Porsche Automobil Hldg Se4,34%
SYMRISE AG4,08%
HelloFresh SE3,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,58%20,22%16,78%k.A.
Sharpe Ratio1,960,390,58k.A.
Tracking Error2,68%3,27%3,36%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,960,97k.A.
Treynor Ratio33,998,1810,01k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2021)

AIRBUS SE10,44%
Zalando SE4,59%
Porsche Automobil Hldg Se4,34%
SYMRISE AG4,08%
HelloFresh SE3,98%
Brenntag Ag3,65%
Siemens Healthineers AG3,17%
SARTORIUS AG-VORZUG3,06%
Beiersdorf AG2,93%
Qiagen N.V.2,83%

Länderverteilung (12. 06. 2021)

Deutschland83,23%
Frankreich10,49%
Niederlande3,48%
Luxemburg2,80%

Branchenverteilung (12. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter26,31%
Konsumgüter zyklisch17,64%
Gesundheit / Healthcare14,23%
Grundstoffe11,87%
Telekommunikationsdienstleister7,23%
Immobilien6,72%
Informationstechnologie6,08%
Finanzen5,61%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,96%
Versorger1,35%

Assetverteilung (12. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1744KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4419KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2505KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.10.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
220,19 Mio. EUR

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