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Basisdaten

WKN: ETF907
ISIN: DE000ETF9074
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,71%
1 Jahr: -0,11%
3 Jahre: -14,81%
5 Jahre: 7,79%

lfd. Jahr: 0,20%
1 Jahr: 0,86%
3 Jahre: -17,72%
5 Jahre: 14,51%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

137,09 €

0,76 € / 0,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020829,99€
20211.217,57€
20221.206,26€
20231.047,42€
20241.046,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,86%
3 M-1,86%
6 M3,32%
lfd. Jahr-1,71%
1 Jahr-0,11%
3 Jahre-14,81%
5 Jahre7,79%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,56%
Wertentwicklung seit Auflage
23,75%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MDAX (R) ESG+ (NR) EUR anknüpft. Hierbei wird auf die ESG-Kriterien geachtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DEUTSCHE LUFTHANSA6,69%
FRESEN MED CARE AG6,44%
GEA GROUP AG5,25%
LEG Immobilien AG4,56%
SCOUT24 SE4,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,76%19,80%20,61%k.A.
Sharpe Ratio-0,74-0,360,03k.A.
Tracking Error4,14%3,84%3,72%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,081,01k.A.
Treynor Ratio-11,18-6,530,64k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

DEUTSCHE LUFTHANSA6,69%
FRESEN MED CARE AG6,44%
GEA GROUP AG5,25%
LEG Immobilien AG4,56%
SCOUT24 SE4,52%
Nemetschek AG4,46%
PUMA SE4,04%
KNORR-BREME AG3,80%
CARL ZEISS MEDITEC3,69%
Talanx AG3,52%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter25,33%
Gesundheit / Healthcare15,05%
Informationstechnologie13,40%
Grundstoffe12,42%
Telekommunikationsdienstleister10,21%
Konsumgüter zyklisch9,45%
Immobilien7,43%
Finanzen3,52%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,98%
gewerbliche Dienstleistungen1,21%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1997KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1381KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.10.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
127,49 Mio. EUR

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