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Basisdaten

WKN: ETF905
ISIN: DE000ETF9058
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,69%
1 Jahr: 8,63%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,93%
1 Jahr: 7,30%
3 Jahre: 32,64%
5 Jahre: 93,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 07. 2018)

59,43 €

0,75 € / 1,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.163,14€
20181.271,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,41%
3 M-0,24%
6 M-1,87%
lfd. Jahr1,69%
1 Jahr8,63%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
14,59%
Wertentwicklung seit Auflage
28,10%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des SDAX® anknüpft. Der SDAX® (Preis-Index) umfasst Aktien von 50 kleineren Unternehmen so genannten Smallcaps, aus den klassischen Industriebranchen, darunter Medien, Chemie, Transport, Industrie und Finanzdienstleistungen, die den im Aktienindex MDAX® enthaltenen Werten hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung nachfolgen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Scout24 AG NA9,94%
Delivery Hero AG9,16%
Grenke AG5,38%
Stabilus SA4,27%
TLG Immobilien AG3,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,63%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,10k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,96%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,89k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio10,60k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2018)

Scout24 AG NA9,94%
Delivery Hero AG9,16%
Grenke AG5,38%
Stabilus SA4,27%
TLG Immobilien AG3,86%
Rational AG3,58%
SIXT SE2,70%
ADO Properties S.A. NPV2,63%
Bilfinger SE2,44%
Indus Holding2,37%

Länderverteilung (15. 07. 2018)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (15. 07. 2018)

Banken8,51%
Industrie / Investitionsgüter38,65%
Konsumgüter35,22%
Immobilien12,63%
Öl / Gas1,36%
Versorger1,34%
Gesundheit / Healthcare1,18%
Pharmazeutik1,10%
Divers0,01%

Assetverteilung (15. 07. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1638KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 164KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2688KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 931KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,70%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.10.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,00 Mio. EUR