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Basisdaten

WKN: ETF750
ISIN: DE000ETF7508
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,63%
1 Jahr: -3,29%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,64%
1 Jahr: 5,19%
3 Jahre: 15,39%
5 Jahre: 64,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 06. 2018)

100,45 €

-0,67 € / -0,67%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.091,81€
20181.062,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,96%
3 M1,11%
6 M-2,33%
lfd. Jahr-1,63%
1 Jahr-3,29%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,76%
Wertentwicklung seit Auflage
5,51%

Anlageziel ist ein angemessener Ertrag unter Berücksichtigung langfristigen Kapitalerhaltes. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere internationaler Aussteller guter Bonität und Aktien, die in einem marktüblichen Aktienindex enthalten sind. Der marktübliche Aktienindex kann internationale Werte abbilden. Unter Anwendung eines Aktienauswahlverfahrens investiert der Fonds in Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Aktienanteil beträgt insgesamt zwischen 80% und 100%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PHILLIPS 661,25%
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA1,22%
Valero Energy Corp.1,22%
ENI SPA1,15%
Enagas S.A.1,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,84%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,57k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,76%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,61k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-6,33k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2018)

PHILLIPS 661,25%
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA1,22%
Valero Energy Corp.1,22%
ENI SPA1,15%
Enagas S.A.1,12%
Stora Enso OYJ -R-1,12%
Alliant Energy Corp1,10%
Chevron Corp1,10%
Gas Natural SDG SA1,10%
GlaxoSmithkline PLC1,10%

Länderverteilung (23. 06. 2018)

Deutschland9,90%
Italien7,56%
Großbritannien7,06%
Finnland6,15%
Welt5,43%
Niederlande4,96%
USA24,32%
Belgien2,92%
Schweiz2,81%
Frankreich14,53%

Branchenverteilung (23. 06. 2018)

Öl / Gas7,84%
Grundstoffe5,95%
Telekommunikationsdienstleister5,77%
Gesundheit / Healthcare3,04%
Finanzen24,83%
Versorger21,83%
Konsumgüter17,05%
Industrie / Investitionsgüter11,81%
Immobilien1,02%
Divers0,86%

Assetverteilung (23. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1282KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2125KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 641KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,68%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,00 Mio. EUR