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Basisdaten

WKN: ETF750
ISIN: DE000ETF7508
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,03%
1 Jahr: 5,43%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,29%
1 Jahr: 8,97%
3 Jahre: 28,46%
5 Jahre: 58,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 08. 2017)

104,97 €

-0,48 € / -0,46%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.010,10€
20171.064,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,19%
3 M-3,64%
6 M-0,68%
lfd. Jahr-0,03%
1 Jahr5,43%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,28%
Wertentwicklung seit Auflage
5,98%

Anlageziel ist ein angemessener Ertrag unter Berücksichtigung langfristigen Kapitalerhaltes. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere internationaler Aussteller guter Bonität und Aktien, die in einem marktüblichen Aktienindex enthalten sind. Der marktübliche Aktienindex kann internationale Werte abbilden. Unter Anwendung eines Aktienauswahlverfahrens investiert der Fonds in Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Aktienanteil beträgt insgesamt zwischen 80% und 100%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Banco Bilbao Vizcaya Argent. (BBVA)1,15%
Eutelsat Communications1,12%
Atlantia SPA1,10%
A2A1,09%
BNP Paribas1,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,07%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,54k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,66%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,81k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio4,76k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 08. 2017)

Banco Bilbao Vizcaya Argent. (BBVA)1,15%
Eutelsat Communications1,12%
Atlantia SPA1,10%
A2A1,09%
BNP Paribas1,09%
BOUYGUES SA1,08%
Deutsche Lufthansa AG1,08%
Ferrovial S.A.1,08%
Gas Natural SDG SA1,08%
Mapfre1,08%

Länderverteilung (22. 08. 2017)

Spanien9,52%
Italien7,35%
Finnland6,05%
Großbritannien5,92%
Welt5,57%
Niederlande5,06%
Schweden4,08%
Belgien3,05%
USA24,09%
Frankreich15,39%

Branchenverteilung (22. 08. 2017)

Telekommunikationsdienstleister8,90%
Grundstoffe5,85%
Finanzen23,10%
Versorger22,12%
Biotechnologie2,92%
Immobilien2,87%
Konsumgüter17,81%
Industrie / Investitionsgüter14,23%
Öl / Gas1,02%
Informationstechnologie0,92%

Assetverteilung (22. 08. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 607KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 159KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 596KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,68%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,00 Mio. EUR

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