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Basisdaten
WKN: ETF520
ISIN: LU0444606700
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (08. 10. 2026)
96,17 €
-0,02 € / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 996,18€ |
| 2018 | 987,01€ |
| 2019 | 979,10€ |
| 2020 | 971,33€ |
| 2021 | 954,62€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,11% |
| 3 M | -0,41% |
| 6 M | -0,88% |
| lfd. Jahr | -0,50% |
| 1 Jahr | -1,72% |
| 3 Jahre | -3,28% |
| 5 Jahre | -4,51% |
| 10 Jahre | -2,75% |
| Entwicklung p.a. | -0,21% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -2,36% |
Das Ziel besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Markit iBOXX Euro Sovereigns Germany Capped 3m-2 Total Return Index anknüpft. Der Index bildet die auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 3 Monaten bis 2 Jahren ab, die von der Bundesrepublik Deutschland begeben werden. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie z. B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Dbr 1 3/4 07/04/22 | 9,45% |
| Dbr 2 01/04/22 | 7,89% |
| Obl 0 10/08/21 | 7,37% |
| Dbr 1 1/2 02/15/23 | 7,31% |
| Dbr 1 1/2 09/04/22 | 7,29% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,17% | 0,27% |
| Sharpe Ratio | -7,17 | -2,53 |
| Tracking Error | 0,37% | 0,76% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,23 | 0,07 |
| Treynor Ratio | -5,44 | -10,14 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
| Dbr 1 3/4 07/04/22 | 9,45% |
| Dbr 2 01/04/22 | 7,89% |
| Obl 0 10/08/21 | 7,37% |
| Dbr 1 1/2 02/15/23 | 7,31% |
| Dbr 1 1/2 09/04/22 | 7,29% |
| Obl 0 04/08/22 | 7,06% |
| Obl 0 10/07/22 | 6,73% |
| Dbr 3 1/4 07/04/21 | 6,72% |
| Dbr 2 1/4 09/04/21 | 5,61% |
| Bko 0 12/10/21 | 5,32% |
Länderverteilung (08. 10. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (08. 10. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3780KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 77KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4419KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2505KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,12% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,12% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Commerzbank AG |
| Fondsgesellschaft: | Lyxor Funds Solutions S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.01.2010 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 5,30 Mio. EUR |