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Basisdaten

WKN: ETF520
ISIN: LU0444606700
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,50%
1 Jahr: -1,72%
3 Jahre: -3,28%
5 Jahre: -4,51%

lfd. Jahr: -0,33%
1 Jahr: 0,52%
3 Jahre: -0,61%
5 Jahre: -1,11%

Aktueller Preis (11. 11. 2025)

96,17 €

-0,02 € / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017996,18€
2018987,01€
2019979,10€
2020971,33€
2021954,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,11%
3 M-0,41%
6 M-0,88%
lfd. Jahr-0,50%
1 Jahr-1,72%
3 Jahre-3,28%
5 Jahre-4,51%
10 Jahre-2,75%
Entwicklung p.a.
-0,21%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,36%

Das Ziel besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Markit iBOXX Euro Sovereigns Germany Capped 3m-2 Total Return Index anknüpft. Der Index bildet die auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 3 Monaten bis 2 Jahren ab, die von der Bundesrepublik Deutschland begeben werden. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie z. B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Dbr 1 3/4 07/04/229,45%
Dbr 2 01/04/227,89%
Obl 0 10/08/217,37%
Dbr 1 1/2 02/15/237,31%
Dbr 1 1/2 09/04/227,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,17%0,27%0,30%0,41%
Sharpe Ratio-7,17-2,53-1,70-0,55
Tracking Error0,37%0,76%0,64%0,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,230,070,150,19
Treynor Ratio-5,44-10,14-3,41-1,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 11. 2025)

Dbr 1 3/4 07/04/229,45%
Dbr 2 01/04/227,89%
Obl 0 10/08/217,37%
Dbr 1 1/2 02/15/237,31%
Dbr 1 1/2 09/04/227,29%
Obl 0 04/08/227,06%
Obl 0 10/07/226,73%
Dbr 3 1/4 07/04/216,72%
Dbr 2 1/4 09/04/215,61%
Bko 0 12/10/215,32%

Länderverteilung (11. 11. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (11. 11. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 11. 2025)

Renten100,00%

Währungsverteilung (11. 11. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3780KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4419KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2505KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,12%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.01.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,30 Mio. EUR

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