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Basisdaten

WKN: ETF503
ISIN: LU0444606023
Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,14%
1 Jahr: 0,43%
3 Jahre: 2,93%
5 Jahre: 12,29%

lfd. Jahr: 0,09%
1 Jahr: 0,30%
3 Jahre: 2,52%
5 Jahre: 11,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2018)

147,52 €

0,06 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.028,32€
20151.091,76€
20161.106,65€
20171.117,94€
20181.121,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,60%
3 M0,12%
6 M0,72%
lfd. Jahr0,14%
1 Jahr0,43%
3 Jahre2,93%
5 Jahre12,29%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,83%
Wertentwicklung seit Auflage
25,95%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Markit iBOXX EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 Total Return Index anknüpft. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3,00% Republic of France 25.04.20227,11%
3,25% Republic of France 25.10.20216,30%
5,50% Kingdom of Spain 30.04.20216,07%
0,75% Kingdom of Spain 30.07.20215,21%
0,00% Republic of Germany 09.04.20214,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,57%1,53%1,85%k.A.
Sharpe Ratio0,850,921,41k.A.
Tracking Error0,23%0,29%0,36%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,860,91k.A.
Treynor Ratio1,491,642,87k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2018)

3,00% Republic of France 25.04.20227,11%
3,25% Republic of France 25.10.20216,30%
5,50% Kingdom of Spain 30.04.20216,07%
0,75% Kingdom of Spain 30.07.20215,21%
0,00% Republic of Germany 09.04.20214,94%
3,75% Republic of Italy 01.05.20214,84%
4,25% Kingdom of Belgium 28.09.20214,64%
4,25% Kingdom of Belgium 28.09.20224,58%
0,00% Republic of Germany 08.10.20214,46%
2,15% Republic of Italy 15.12.20214,39%

Länderverteilung (18. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 01. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (18. 01. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2767KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2971KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3155KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,12%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.10.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,00 Mio. EUR

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