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Basisdaten

WKN: ETF501
ISIN: LU0444605728
Geldmarktfonds Staatsanleihen, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,83%
1 Jahr: -1,05%
3 Jahre: -2,36%
5 Jahre: -3,09%

lfd. Jahr: -0,39%
1 Jahr: -0,58%
3 Jahre: -1,59%
5 Jahre: -2,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

97,60 €

-0,00 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016997,56€
2017992,48€
2018984,60€
2019979,37€
2020969,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,11%
3 M-0,35%
6 M-0,53%
lfd. Jahr-0,83%
1 Jahr-1,05%
3 Jahre-2,36%
5 Jahre-3,09%
10 Jahre0,02%
Entwicklung p.a.
0,03%
Wertentwicklung seit Auflage
0,28%

Das Anlageziel besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Markit iBOXX Euro Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 Total Return Index anknüpft. Der Index bildet die liquidesten auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 3 Monaten bis 1 Jahr ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,11%0,19%0,17%0,39%
Sharpe Ratio-5,77-2,01-1,46-0,02
Tracking Error0,51%0,30%0,24%0,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,020,260,301,00
Treynor Ratio-32,79-1,44-0,83-0,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

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Länderverteilung (22. 09. 2020)

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Branchenverteilung (22. 09. 2020)

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Assetverteilung (22. 09. 2020)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4611KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 198KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2353KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2418KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,12%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds Staatsanleihen
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.01.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,38 Mio. EUR

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