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Basisdaten

WKN: ETF116
ISIN: LU0392495379
Aktienfonds All Cap, Osteuropa (ex Russland)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -24,03%
1 Jahr: -26,76%
3 Jahre: -22,97%
5 Jahre: -6,67%

lfd. Jahr: -20,96%
1 Jahr: -19,85%
3 Jahre: -18,09%
5 Jahre: -7,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 12. 2022)

29,10 $

1,71 $ / 5,89%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016924,06€
20171.218,77€
20181.167,21€
20191.269,10€
2020914,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,28%
3 M20,62%
6 M-26,06%
lfd. Jahr-24,68%
1 Jahr-26,56%
3 Jahre-22,11%
5 Jahre-8,49%
10 Jahre-10,74%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
45,92%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MSCI EM Eastern Europe Ex Russia Net Total Return Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

OTP Bank Plc13,20%
Cd Projekt Sa11,52%
Pko Bank Polski Sa9,22%
Polski Koncern Naftowy Orlen8,94%
CEZ AS5,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,33%21,55%19,89%20,98%
Sharpe Ratio-0,84-0,39-0,14-0,10
Tracking Error5,57%6,43%9,34%11,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,121,081,12
Treynor Ratio-24,64-7,52-2,53-1,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 12. 2022)

OTP Bank Plc13,20%
Cd Projekt Sa11,52%
Pko Bank Polski Sa9,22%
Polski Koncern Naftowy Orlen8,94%
CEZ AS5,98%
RICHTER GEDEON NYRT5,95%
Mol Hungarian Oil And Gas Pl5,17%
Kghm Polska Miedz Sa5,16%
BANK PEKAO SA4,24%
Dino Polska SA4,10%

Länderverteilung (08. 12. 2022)

Polen63,11%
Ungarn24,32%
Tschechien11,30%
Spanien1,01%
Bulgarien0,26%

Branchenverteilung (08. 12. 2022)

Finanzen34,34%
Energie19,95%
Telekommunikationsdienstleister16,84%
Versorger7,64%
Gesundheit / Healthcare6,14%
Konsumgüter zyklisch5,76%
Grundstoffe5,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,10%
Industrie / Investitionsgüter0,07%

Assetverteilung (08. 12. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (08. 12. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4611KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 200KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2353KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2418KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa (ex Russland)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland)
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.12.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,20 Mio. USD

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