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Basisdaten

WKN: ETF091
ISIN: LU0488317701
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,25%
1 Jahr: 1,54%
3 Jahre: -21,36%
5 Jahre: 55,24%

lfd. Jahr: -3,99%
1 Jahr: -4,99%
3 Jahre: -15,79%
5 Jahre: 53,12%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

22,75 $

-0,63 $ / -2,78%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.441,86€
20202.024,98€
20211.686,69€
20221.568,36€
20231.592,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,81%
3 M6,21%
6 M-4,35%
lfd. Jahr1,25%
1 Jahr-0,74%
3 Jahre-11,45%
5 Jahre63,89%
10 Jahre56,46%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-42,20%

Der Fonds bildet den NYSE Arca Gold BUGS TR Index nach und verfolgt das Anlageziel, den Anlegern eine Rendite zu bieten, die an die Wertentwicklung des Index gebunden ist. Der Index setzt sich aus Goldbergbauunternehmen zusammen, die ihre Goldproduktion nicht länger als 1,5 Jahre absichern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BARRICK GOLD CORP15,04%
NEWMONT CORP14,87%
FRANCO NEVADA CORP (USA)8,84%
IAMGOLD - USD3,40%
Coeur Mining Inc3,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,98%29,37%35,46%38,53%
Sharpe Ratio-0,08-0,080,330,10
Tracking Error4,76%10,26%10,75%11,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,071,051,13
Treynor Ratio-2,08-2,1111,283,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

BARRICK GOLD CORP15,04%
NEWMONT CORP14,87%
FRANCO NEVADA CORP (USA)8,84%
IAMGOLD - USD3,40%
Coeur Mining Inc3,39%
ELDORADO GOLD CORP (USD)3,39%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE3,37%
GOLD FIELDS LTD-US-ADR3,30%
HARMONY GOLD MN-US-ADR3,27%
KINROSS GOLD CORP US3,27%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Kanada63,32%
USA21,13%
Südafrika9,25%
Großbritannien3,37%
Peru2,93%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Grundstoffe100,00%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1832KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 344KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1309KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1910KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.05.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
297,67 Mio. USD

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