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Basisdaten

WKN: ETF065
ISIN: LU0378435639
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,71%
1 Jahr: -3,18%
3 Jahre: 3,07%
5 Jahre: 39,51%

lfd. Jahr: -4,20%
1 Jahr: 2,99%
3 Jahre: 3,26%
5 Jahre: 49,62%

Aktueller Preis (13. 11. 2025)

86,72 €

-1,05 € / -1,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.156,78€
20171.307,36€
20181.293,07€
20191.392,25€
20201.361,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,86%
3 M3,10%
6 M28,36%
lfd. Jahr-11,71%
1 Jahr-3,18%
3 Jahre3,07%
5 Jahre39,51%
10 Jahre126,15%
Entwicklung p.a.
6,61%
Wertentwicklung seit Auflage
116,58%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des STOXX Europe 600 Construction & Materials NR Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in Aktien investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

VINCI SA17,56%
CRH PLC9,88%
Sika Ag-Br9,77%
LafargeHolcim Ltd7,85%
Assa Abloy Ab-B7,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,11%18,75%16,75%16,86%
Sharpe Ratio0,190,230,400,58
Tracking Error11,65%8,59%10,60%10,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,890,770,80
Treynor Ratio5,654,728,6212,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 11. 2025)

VINCI SA17,56%
CRH PLC9,88%
Sika Ag-Br9,77%
LafargeHolcim Ltd7,85%
Assa Abloy Ab-B7,50%
Compagnie De Saint-Gobain7,21%
Geberit Ag-Reg6,98%
Ferrovial SA4,70%
KINGSPAN GROUP PLC4,32%
BOUYGUES SA3,97%

Länderverteilung (13. 11. 2025)

Frankreich31,82%
Schweiz25,97%
Schweden14,68%
Irland14,20%
Spanien7,53%
Deutschland3,68%
Dänemark1,09%
Österreich1,02%
Welt0,01%

Branchenverteilung (13. 11. 2025)

Industrie / Investitionsgüter67,63%
Grundstoffe31,53%
Versorger0,84%

Assetverteilung (13. 11. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 11. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4611KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2353KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2418KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,18 Mio. EUR

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