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Basisdaten

WKN: ETF048
ISIN: LU0444605306
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Leverage, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,29%
1 Jahr: 52,93%
3 Jahre: -12,37%
5 Jahre: 7,33%

lfd. Jahr: 20,02%
1 Jahr: 88,41%
3 Jahre: 44,25%
5 Jahre: 89,47%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

5,20 €

0,22 € / 4,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017932,05€
20181.209,67€
20191.219,96€
2020699,96€
20211.070,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,29%
3 M-4,68%
6 M41,22%
lfd. Jahr0,29%
1 Jahr52,93%
3 Jahre-12,37%
5 Jahre7,33%
10 Jahre-51,67%
Entwicklung p.a.
-6,44%
Wertentwicklung seit Auflage
-50,70%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des PSI 20 Leverage Index anknüpft. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EDP RENOVAVEIS SA15,44%
Edp-Energias De Portugal Sa14,60%
GALP ENERGIA SGPS SA10,24%
Banco Comercial Portugues-R9,53%
Redes Energeticas Nacionais8,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität43,56%38,36%34,71%35,69%
Sharpe Ratio1,12-0,070,06-0,21
Tracking Error21,21%15,65%16,58%21,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,110,961,010,96
Treynor Ratio43,74-2,882,13-7,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

EDP RENOVAVEIS SA15,44%
Edp-Energias De Portugal Sa14,60%
GALP ENERGIA SGPS SA10,24%
Banco Comercial Portugues-R9,53%
Redes Energeticas Nacionais8,15%
Jeronimo Martins8,01%
Sonae5,99%
Navigator Co Sa/The5,92%
NOS SGPS5,59%
Corticeira Amorim SA4,28%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Portugal84,56%
Spanien15,44%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Versorger38,18%
Grundstoffe16,97%
Telekommunikationsdienstleister12,33%
Energie10,24%
Finanzen9,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,01%
Industrie / Investitionsgüter3,57%
Konsumgüter zyklisch0,71%
Informationstechnologie0,46%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3780KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4419KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2505KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Leverage
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Leverage Welt
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.09.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,66 Mio. EUR

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