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Basisdaten

WKN: ETF024
ISIN: LU0947415054
Aktienfonds Large Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -26,48%
1 Jahr: -25,54%
3 Jahre: -0,13%
5 Jahre: 5,15%

lfd. Jahr: -19,09%
1 Jahr: -22,53%
3 Jahre: -19,91%
5 Jahre: -16,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 12. 2022)

141,93 $

-2,84 $ / -2,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018883,53€
20191.052,88€
20201.287,86€
20211.467,03€
20221.092,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,11%
3 M-15,09%
6 M-8,18%
lfd. Jahr-14,07%
1 Jahr-11,16%
3 Jahre13,60%
5 Jahre27,92%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
115,10%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des FTSE China A50 Index USD Preisindex anknüpft. Der Index ist ein nach Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index in US-Dollar, der die 50 größten Unternehmen in Festland-China umfasst, deren A-Aktien an den Börsen Shanghai und Shenzhen gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KWEICHOW MOUT CO L-A NT-SS14,84%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A NTH-SZSE7,22%
CHINA MERCHANTS BANK NT-SS4,92%
WULIANGYE YIBIN CO LTD NT-SZ4,34%
BYD COMPANY LTD - A NT-SZ3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,74%18,24%19,08%k.A.
Sharpe Ratio-0,340,320,34k.A.
Tracking Error9,74%9,13%8,65%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,960,99k.A.
Treynor Ratio-7,096,016,59k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 12. 2022)

KWEICHOW MOUT CO L-A NT-SS14,84%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A NTH-SZSE7,22%
CHINA MERCHANTS BANK NT-SS4,92%
WULIANGYE YIBIN CO LTD NT-SZ4,34%
BYD COMPANY LTD - A NT-SZ3,50%
CHINA YANGTZE PO-A NT-SS3,06%
PING AN INSURANCE-A NT-SS2,95%
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A NTH-SSE2,83%
CHINA INT TRAVEL-A NT-SS2,49%
INDUSTRIAL BANK CO NT-SS2,38%

Länderverteilung (02. 12. 2022)

China100,00%

Branchenverteilung (02. 12. 2022)

Konsumgüter nicht-zyklisch32,27%
Finanzen26,04%
Industrie / Investitionsgüter11,98%
Konsumgüter zyklisch8,59%
Gesundheit / Healthcare6,26%
Informationstechnologie4,89%
Grundstoffe3,63%
gewerbliche Dienstleistungen3,06%
Energie2,17%
Immobilien1,11%

Assetverteilung (02. 12. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (02. 12. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1738KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 204KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1995KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1360KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap China
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
39,77 Mio. USD

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