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Basisdaten

WKN: ETF020
ISIN: LU0378453376
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,89%
1 Jahr: 38,38%
3 Jahre: 34,35%
5 Jahre: 97,32%

lfd. Jahr: 4,95%
1 Jahr: 17,67%
3 Jahre: 14,02%
5 Jahre: 54,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 06. 2021)

3.234 ¥

1 ¥ / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.267,46€
20181.466,94€
20191.382,76€
20201.482,07€
20211.960,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,23%
3 M-2,87%
6 M5,06%
lfd. Jahr2,46%
1 Jahr25,45%
3 Jahre29,34%
5 Jahre76,61%
10 Jahre197,67%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
218,63%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Nikkei 225 Stock Average Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in Aktien investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FAST RETAILING CO LTD11,13%
Softbank Corp6,18%
Tokelectron Ltd6,07%
Fanuc Corp3,28%
Kddi Corp2,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,59%16,39%14,12%14,46%
Sharpe Ratio1,250,580,780,79
Tracking Error6,70%4,97%4,72%4,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,021,041,02
Treynor Ratio19,859,2710,6011,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2021)

FAST RETAILING CO LTD11,13%
Softbank Corp6,18%
Tokelectron Ltd6,07%
Fanuc Corp3,28%
Kddi Corp2,78%
Daikin Industries Ltd2,70%
Advantest Corp2,47%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd2,35%
M3 Inc2,22%
TERUMO CORP2,10%

Länderverteilung (17. 06. 2021)

Japan100,00%

Branchenverteilung (17. 06. 2021)

Konsumgüter zyklisch21,48%
Industrie / Investitionsgüter18,84%
Informationstechnologie18,84%
Gesundheit / Healthcare12,49%
Telekommunikationsdienstleister11,61%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,42%
Grundstoffe6,31%
Finanzen2,07%
Immobilien1,58%
Divers0,36%

Assetverteilung (17. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3780KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4419KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2505KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
21.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.423.605,44 Mio. JPY

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