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Basisdaten

WKN: ETF020
ISIN: LU0378453376
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,90%
1 Jahr: 3,57%
3 Jahre: 20,49%
5 Jahre: 25,27%

lfd. Jahr: 4,28%
1 Jahr: -4,30%
3 Jahre: 6,17%
5 Jahre: 11,70%

Aktueller Preis (04. 12. 2024)

3.021 ¥

-0 ¥ / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019891,16€
20201.048,09€
20211.270,87€
20221.219,33€
20231.262,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,10%
3 M4,21%
6 M-2,11%
lfd. Jahr4,36%
1 Jahr-5,60%
3 Jahre3,09%
5 Jahre20,46%
10 Jahre146,84%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
187,74%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Nikkei 225 Stock Average Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in Aktien investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fast Retailing10,39%
TOKYO ELECTRON Ltd4,92%
SOFTBANK GROUP CORP4,57%
KDDI Corporation3,32%
Daikin Industries2,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,12%17,50%15,75%15,07%
Sharpe Ratio-0,830,030,250,59
Tracking Error3,70%5,27%4,66%4,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,091,061,04
Treynor Ratio-12,670,413,648,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2024)

Fast Retailing10,39%
TOKYO ELECTRON Ltd4,92%
SOFTBANK GROUP CORP4,57%
KDDI Corporation3,32%
Daikin Industries2,76%
Fanuc Corp2,45%
Terumo2,26%
Advantest1,95%
Shin-Etsu Chemical1,94%
KYOCERA CORP1,83%

Länderverteilung (04. 12. 2024)

Japan100,00%

Branchenverteilung (04. 12. 2024)

Konsumgüter zyklisch20,53%
Industrie / Investitionsgüter19,15%
Informationstechnologie18,66%
Gesundheit / Healthcare13,96%
Telekommunikationsdienstleister11,32%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,03%
Grundstoffe5,44%
Finanzen2,83%
Immobilien1,62%
Energie0,30%

Assetverteilung (04. 12. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (04. 12. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2380KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 719KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1805KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1360KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
21.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.838,57 Mio. JPY

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