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Basisdaten

WKN: ETF006
ISIN: LU0650624025
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,31%
1 Jahr: 2,48%
3 Jahre: -0,48%
5 Jahre: 24,61%

lfd. Jahr: -6,04%
1 Jahr: 0,61%
3 Jahre: -6,18%
5 Jahre: 18,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

26,16 €

-0,66 € / -2,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.007,67€
20171.203,69€
20181.189,11€
20191.172,47€
20201.209,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,66%
3 M5,88%
6 M52,22%
lfd. Jahr-4,31%
1 Jahr2,48%
3 Jahre-0,48%
5 Jahre24,61%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,40%
Wertentwicklung seit Auflage
123,99%

Das Anlageziel besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des F.A.Z. Index anknüpft. Der Index umfasst die Aktien der 100 bedeutendsten Unternehmen, die Ihren Hauptsitz in Deutschland haben und an der Deutschen Börse gelistet sind. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP AG10,22%
Siemens Ag-Reg6,50%
Allianz SE5,54%
Deutsche Telekom Ag-Reg5,20%
Bayer Ag-Reg4,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,23%18,24%17,01%k.A.
Sharpe Ratio0,200,060,24k.A.
Tracking Error3,46%3,11%3,03%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,930,96k.A.
Treynor Ratio5,541,234,31k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

SAP AG10,22%
Siemens Ag-Reg6,50%
Allianz SE5,54%
Deutsche Telekom Ag-Reg5,20%
Bayer Ag-Reg4,72%
Adidas AG3,42%
BASF SE3,35%
Deut Post2,94%
Daimler Ag-Registered Shares2,82%
Bayerische Motoren Werke AG2,50%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Konsumgüter zyklisch17,10%
Industrie / Investitionsgüter15,65%
Finanzen14,29%
Informationstechnologie14,10%
Gesundheit / Healthcare11,55%
Telekommunikationsdienstleister7,96%
Grundstoffe7,60%
Versorger4,23%
Immobilien4,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,45%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4611KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 197KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2353KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2418KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
76,12 Mio. EUR

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