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Basisdaten
WKN: ETF005
ISIN: LU0603942888
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland
Aktueller Preis (09. 03. 2026)
106,57 €
-1,12 € / -1,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2019 | 1.212,77€ |
| 2020 | 1.368,02€ |
| 2021 | 1.618,05€ |
| 2022 | 1.172,40€ |
| 2023 | 1.245,87€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,89% |
| 3 M | -0,06% |
| 6 M | -2,73% |
| lfd. Jahr | 8,79% |
| 1 Jahr | 6,27% |
| 3 Jahre | -8,93% |
| 5 Jahre | 24,70% |
| 10 Jahre | 77,23% |
| Entwicklung p.a. | 6,34% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 116,77% |
Das Ziel besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des SDAX (R) TR Index anknüpft. Der Index ist der Auswahlindex für 50 kleinere Unternehmen, sogenannte Small Caps. Enthalten sind die klassischen Industriebranchen, darunter Medien, Chemie, Transport, Industrie und Finanzdienstleistungen. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,79% | 19,36% |
| Sharpe Ratio | 0,09 | -0,18 |
| Tracking Error | 5,64% | 4,82% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,89 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 1,68 | -3,37 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2026)
Länderverteilung (09. 03. 2026)
| Deutschland | 100,00% |
Branchenverteilung (09. 03. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (09. 03. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 130KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1309KB
Halbjahresbericht (2022)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1910KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,70% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,70% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | Commerzbank AG |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.05.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 130,75 Mio. EUR |