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Basisdaten

WKN: ETF005
ISIN: LU0603942888
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -29,90%
1 Jahr: -29,95%
3 Jahre: -1,84%
5 Jahre: 0,65%

lfd. Jahr: -28,75%
1 Jahr: -28,25%
3 Jahre: 1,64%
5 Jahre: 3,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

99,46 €

-2,34 € / -2,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.082,56€
20191.025,33€
20201.044,57€
20211.431,95€
20221.003,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-16,30%
3 M-20,87%
6 M-30,55%
lfd. Jahr-29,90%
1 Jahr-29,95%
3 Jahre-1,84%
5 Jahre0,65%
10 Jahre115,42%
Entwicklung p.a.
6,13%
Wertentwicklung seit Auflage
94,18%

Das Ziel besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des SDAX (R) TR Index anknüpft. Der Index ist der Auswahlindex für 50 kleinere Unternehmen, sogenannte Small Caps. Enthalten sind die klassischen Industriebranchen, darunter Medien, Chemie, Transport, Industrie und Finanzdienstleistungen. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Encavis AG3,03%
RTL Group3,00%
SIXT SE2,78%
Nordex SE2,77%
Siltronic AG2,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,34%22,00%19,95%16,75%
Sharpe Ratio-1,270,360,190,62
Tracking Error4,49%4,68%4,56%4,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,161,151,12
Treynor Ratio-14,966,843,389,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

Encavis AG3,03%
RTL Group3,00%
SIXT SE2,78%
Nordex SE2,77%
Siltronic AG2,77%
Jenoptik Ag2,71%
Aareal Bank AG2,34%
Verbio Vereinigte Bioenergi2,29%
flatex AG2,25%
Stabilus SA2,18%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Deutschland91,50%
Luxemburg5,56%
Niederlande1,88%
Österreich1,06%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Industrie / Investitionsgüter27,12%
Informationstechnologie17,38%
Konsumgüter zyklisch11,67%
Finanzen9,56%
Gesundheit / Healthcare8,44%
Immobilien7,64%
Telekommunikationsdienstleister5,07%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,06%
Divers5,03%
Versorger3,03%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2011KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1995KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1360KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,70%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.05.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
148,92 Mio. EUR

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