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Basisdaten

WKN: ETF003
ISIN: LU0603933895
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,25%
1 Jahr: -10,78%
3 Jahre: 18,06%
5 Jahre: 29,89%

lfd. Jahr: -11,29%
1 Jahr: -11,31%
3 Jahre: 12,55%
5 Jahre: 28,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 10. 2018)

27,46 €

0,18 € / 0,64%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.011,15€
20151.136,48€
20161.195,14€
20171.498,05€
20181.339,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,83%
3 M-7,69%
6 M-7,89%
lfd. Jahr-10,25%
1 Jahr-10,78%
3 Jahre18,06%
5 Jahre29,89%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,44%
Wertentwicklung seit Auflage
59,12%

Das Anlageziel besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des DivDAX (R) TR Index anknüpft. Dieser Index zeichnet sich durch die Berücksichtigung von Dividenden in der Abbildung seiner Wertentwicklung aus. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bayer AG10,32%
Allianz SE10,27%
Siemens AG9,88%
BASF SE9,76%
Deutsche Telekom9,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,59%14,86%15,60%k.A.
Sharpe Ratio-0,480,610,45k.A.
Tracking Error2,14%2,64%3,04%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,011,05k.A.
Treynor Ratio-5,158,976,72k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 10. 2018)

Bayer AG10,32%
Allianz SE10,27%
Siemens AG9,88%
BASF SE9,76%
Deutsche Telekom9,39%
Daimler AG9,33%
Deutsche Post AG6,98%
Linde AG6,52%
Bayerische Motoren Werke AG (BMW)5,86%
Münchener Rückversicherung5,74%

Länderverteilung (20. 10. 2018)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (20. 10. 2018)

Finanzen20,35%
Industrie / Investitionsgüter19,24%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,60%
Öl / Gas16,27%
Pharmazeutik10,32%
Telekommunikationsdienstleister9,39%
Versorger4,12%
Immobilien3,71%

Assetverteilung (20. 10. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3802KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 180KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2796KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2584KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.05.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
71,00 Mio. EUR