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Basisdaten

WKN: ETF003
ISIN: LU0603933895
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,98%
1 Jahr: 20,07%
3 Jahre: 36,83%
5 Jahre: 88,98%

lfd. Jahr: 14,53%
1 Jahr: 22,13%
3 Jahre: 40,67%
5 Jahre: 83,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

31,59 €

-0,36 € / -1,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.335,76€
20141.371,54€
20151.475,27€
20161.558,70€
20171.883,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,27%
3 M7,19%
6 M3,23%
lfd. Jahr12,98%
1 Jahr20,07%
3 Jahre36,83%
5 Jahre88,98%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,15%
Wertentwicklung seit Auflage
77,05%

Das Anlageziel besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des DivDAX (R) TR Index anknüpft. Dieser Index zeichnet sich durch die Berücksichtigung von Dividenden in der Abbildung seiner Wertentwicklung aus. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz SE10,17%
BASF SE10,11%
Daimler AG10,00%
Bayer AG9,94%
Deutsche Telekom9,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,69%17,93%15,85%k.A.
Sharpe Ratio2,350,650,84k.A.
Tracking Error3,07%3,55%3,63%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,041,07k.A.
Treynor Ratio24,6611,1312,43k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Allianz SE10,17%
BASF SE10,11%
Daimler AG10,00%
Bayer AG9,94%
Deutsche Telekom9,83%
Siemens AG9,48%
Deutsche Post AG7,25%
Linde AG6,58%
Münchener Rückversicherung5,86%
Bayerische Motoren Werke AG (BMW)5,63%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Telekommunikationsdienstleister9,83%
Versorger4,35%
Immobilien3,34%
Öl / Gas26,62%
Finanzen19,49%
Industrie / Investitionsgüter19,34%
Konsumgüter17,02%
Divers0,01%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2767KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2971KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3155KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.05.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
60,00 Mio. EUR

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