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Basisdaten

WKN: EASY70
ISIN: DE000EASY702
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,29%
1 Jahr: 15,81%
3 Jahre: 24,61%
5 Jahre: 39,55%

lfd. Jahr: 11,31%
1 Jahr: 19,95%
3 Jahre: 23,50%
5 Jahre: 39,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

159,18 €

0,72 € / 0,45%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.089,12€
20181.121,87€
20191.187,62€
20201.211,51€
20211.403,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,18%
3 M3,56%
6 M6,33%
lfd. Jahr9,29%
1 Jahr15,81%
3 Jahre24,61%
5 Jahre39,55%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,84%
Wertentwicklung seit Auflage
62,02%

Anlageziel ist ein möglichst hohes langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds soll sich aus einer planmäßigen Aktienquote von 70% und einer Anleihenquote von 30% zusammensetzen. Der Fonds investiert im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets und Asien/Pacific ex Japan. Im Bereich der Anleihen wird in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global investiert. Hierzu ist beabsichtigt zu 100% Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis o17,11%
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.11,66%
UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN11,39%
UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.10,29%
UBS(L)FS-JPM Gl.Gov.ESG Liq.Bd Act. Nom. A USD Acc. oN6,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,16%12,82%10,34%k.A.
Sharpe Ratio2,770,640,75k.A.
Tracking Error3,04%3,12%2,72%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,980,96k.A.
Treynor Ratio22,998,338,09k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis o17,11%
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.11,66%
UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN11,39%
UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.10,29%
UBS(L)FS-JPM Gl.Gov.ESG Liq.Bd Act. Nom. A USD Acc. oN6,72%
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.6,63%
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.5,58%
M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Namens-Anteile Acc o.N5,03%
VanEck Gl.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N.4,70%
iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.3,89%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

Irland56,40%
Luxemburg42,10%
Welt1,50%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Aktienfonds72,10%
Rentenfonds27,90%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 901KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1145KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1097KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,59%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,68 Mio. EUR

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