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Basisdaten

WKN: EASY50
ISIN: DE000EASY504
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,94%
1 Jahr: 0,43%
3 Jahre: 8,41%
5 Jahre: 14,34%

lfd. Jahr: -3,95%
1 Jahr: -0,72%
3 Jahre: 3,11%
5 Jahre: 5,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 07. 2020)

128,29 €

0,34 € / 0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.002,49€
20171.063,32€
20181.090,91€
20191.151,51€
20201.152,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,91%
3 M9,04%
6 M-4,43%
lfd. Jahr-3,94%
1 Jahr0,43%
3 Jahre8,41%
5 Jahre14,34%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,31%
Wertentwicklung seit Auflage
30,34%

Anlageziel ist ein möglichst stetiges Wachstum verbunden mit regelmäßigen Erträgen. Der Fonds soll sich aus einer planmäßigen Aktienquote von 50% und einer Anleihenquote von 50% zusammensetzen. Der Fonds investiert im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets und Asien/Pacific ex Japan. Im Bereich der Anleihen wird in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global investiert. Hierzu ist beabsichtigt zu 100% Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.12,89%
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.12,20%
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.12,03%
UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E. Inhaber-Anteile (EUR) A-dis o9,94%
UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis o8,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,94%9,74%8,69%k.A.
Sharpe Ratio-0,020,230,29k.A.
Tracking Error3,33%2,30%2,08%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,151,12k.A.
Treynor Ratio-0,221,982,24k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2020)

iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.12,89%
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.12,20%
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.12,03%
UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E. Inhaber-Anteile (EUR) A-dis o9,94%
UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis o8,08%
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.8,04%
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.7,17%
UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.6,79%
iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN4,64%
SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF Registered Shares o.N.3,84%

Länderverteilung (10. 07. 2020)

Irland78,53%
Luxemburg19,38%
Welt2,09%

Branchenverteilung (10. 07. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 07. 2020)

Rentenfonds50,01%
Aktienfonds49,99%

Währungsverteilung (10. 07. 2020)

Euro57,65%
US-Dollar42,35%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1447KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3310KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4634KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,59%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,13 Mio. EUR

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