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Basisdaten
WKN: EASY3R
ISIN: DE000EASY3R1
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
108,16 €
-0,26 € / -0,24%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2026 | 1.029,90€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,05% |
| 3 M | 0,24% |
| 6 M | 3,51% |
| lfd. Jahr | 0,60% |
| 1 Jahr | 2,99% |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt. Der Fonds soll sich aus einer planmäßigen Aktienquote von 30% und einer Anleihenquote von 70% zusammensetzen. Der Fonds investiert im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Asien/Pacific und Emerging Markets. Im Bereich der Anleihen wird in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus den Regionen USA, Europa und Global investiert. Hierzu ist beabsichtigt zu 100% Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF Reg.Shs USD dis o.N. | 12,26% |
| iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o. | 11,04% |
| Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN | 10,88% |
| iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N. | 10,59% |
| iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 10,59% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,42% | k.A. |
| Sharpe Ratio | 0,27 | k.A. |
| Tracking Error | 1,34% | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,18 | k.A. |
| Treynor Ratio | 1,02 | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF Reg.Shs USD dis o.N. | 12,26% |
| iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o. | 11,04% |
| Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN | 10,88% |
| iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N. | 10,59% |
| iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 10,59% |
| AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG Act. Nom.UCITS ETF DR (C) o.N | 10,20% |
| AIS-Am.Pri.Euro Government Bd Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN | 9,35% |
| AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN | 8,82% |
| MUL Amundi Core Nasdaq-100 su UCITS ETF Inh.Anteile Acc | 5,35% |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN | 4,37% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Luxemburg | 53,30% |
| Irland | 45,00% |
| Welt | 1,70% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Rentenfonds | 63,80% |
| Aktienfonds | 36,20% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2124KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 334KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 871KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 409KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,24% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | NFS Capital AG |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 06.02.2026 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 10,54 Mio. EUR |