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Basisdaten

WKN: DWS2FN
ISIN: LU1333038807
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,06%
1 Jahr: 2,22%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -6,31%
1 Jahr: -3,22%
3 Jahre: 15,84%
5 Jahre: 22,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

107,49 $

-0,10 $ / -0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.072,20€
20171.097,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,88%
3 M-6,07%
6 M-6,50%
lfd. Jahr-7,76%
1 Jahr-4,79%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-0,22%

Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% seines Vermögens in Anleihen staatlicher Emittenten und in Unternehmensanleihen, die auf US-Dollar lauten. Bis zu 20% dürfen in gedeckte Schuldverschreibungen oder US-Staatsanleihen investiert werden. Mindestens 90% des Fondsvermögens sind in verzinslichen Schuldtiteln investiert, die zum Kaufzeitpunkt ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Derivate können für Anlage- und Absicherungszwecke eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AT&T, Inc.3,70%
Verizon Communications Inc.2,70%
Jpmorgan Chase & Co.2,30%
Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp2,20%
Barclays PLC1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,81%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,91k.A.k.A.k.A.
Tracking Error0,77%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,11k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-3,95k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

AT&T, Inc.3,70%
Verizon Communications Inc.2,70%
Jpmorgan Chase & Co.2,30%
Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp2,20%
Barclays PLC1,70%
DXC Technology Co1,70%
Plains All American Pipeline L.P./Plains All Ameri1,70%
Hospitality Properties Trust1,60%
HSBC Holdings PLC1,60%
Santander Holdings USA Inc.1,60%

Länderverteilung (20. 09. 2017)

Großbritannien8,00%
Welt7,40%
USA65,10%
Kanada4,20%
Australien3,60%
Frankreich2,90%
Mexiko2,10%
Spanien2,00%
Schweiz1,60%
China1,30%

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Divers99,50%
Kasse0,50%

Assetverteilung (20. 09. 2017)

Renten99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1851KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24606KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13913KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Thomas Farina
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.01.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
39,21 Mio. USD

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