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Basisdaten

WKN: DWS2DS
ISIN: DE000DWS2DS9
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,99%
1 Jahr: -0,26%
3 Jahre: 3,54%
5 Jahre: 0,46%

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: 1,84%
3 Jahre: 5,81%
5 Jahre: 5,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

9.902,66 €

0,06 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017979,45€
2018970,30€
20191.006,59€
20201.006,67€
20211.004,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,53%
3 M0,21%
6 M0,03%
lfd. Jahr-0,99%
1 Jahr-0,26%
3 Jahre3,54%
5 Jahre0,46%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,27%
Wertentwicklung seit Auflage
1,57%

Ziel der Anlagepolitik ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge auch die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in gelistete verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in der Europäischen Union, in dem Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz. Es werden die Vorgaben von § 83 SGB IV zur Anlage der Rücklagen von Sozialversicherungsträgern berücksichtigt. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(28)9,12%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)7,32%
Niedersachsen, Land Landessch.v.16(26) Ausg.8634,70%
ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)4,22%
Euronext N.V. EO-Notes 2019(19/29)4,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,61%3,32%2,67%k.A.
Sharpe Ratio0,490,480,18k.A.
Tracking Error0,95%1,49%1,33%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,750,74k.A.
Treynor Ratio0,972,130,64k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(28)9,12%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)7,32%
Niedersachsen, Land Landessch.v.16(26) Ausg.8634,70%
ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)4,22%
Euronext N.V. EO-Notes 2019(19/29)4,18%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)4,15%
Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)4,14%
TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)4,14%
Commerzbank AG MTH S.P11 v.16(26)4,08%
Hessen, Land Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)4,07%

Länderverteilung (14. 09. 2021)

Europa100,00%

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 09. 2021)

Renten98,55%
Geldmarkt/Kasse2,02%
gemischt-0,06%
Optionsscheine/Futures-0,51%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1092KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 285KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 340KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 223KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,36%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Team der Bethmann Bank AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.11.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
51,19 Mio. EUR

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