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Basisdaten

WKN: DWS2CK
ISIN: LU1272329464
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,26%
1 Jahr: -1,62%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,83%
1 Jahr: -0,45%
3 Jahre: 0,04%
5 Jahre: 11,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 07. 2018)

97,29 €

-0,11 € / -0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016995,83€
2017991,27€
2018978,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M-0,16%
6 M-2,97%
lfd. Jahr-2,26%
1 Jahr-1,62%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,03%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,23%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Mindestens 75% des Fondsvermögens werden in Staatsanleihen aus entwickelten Märkten oder Emerging Markets, Unternehmensanleihen, die von Unternehmen in entwickelten Märkten oder Emerging Markets mit Investment- Grade-Status zum Zeitpunkt des Erwerbs emittiert wurden, Covered Bonds, Wandelanleihen, Nachranganleihen (bis zu 40%), Asset Backed Securities (bis zu 20%), Geldmarktinstrumente, Einlagen und Barmittel investiert. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Aktien sowie in Partizipations- und Genussscheine angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Germany 17/07.10.22 S.17610,40%
Deutsche Floating Rate Notes FC8,90%
Great Britain Treasury 13/22.07.197,30%
US Treasury 15/21.12.225,40%
Source Physical Markets ETC 30.12.2100 Gold5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,31%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,46k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,35%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,600,57k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,96-0,52k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2018)

Germany 17/07.10.22 S.17610,40%
Deutsche Floating Rate Notes FC8,90%
Great Britain Treasury 13/22.07.197,30%
US Treasury 15/21.12.225,40%
Source Physical Markets ETC 30.12.2100 Gold5,10%
Great Britain Treasury 16/22.07.225,00%
Italy B.T.P. 16/01.09.333,20%
Bank of America 17/21.07.21 MTN1,70%
Argentina 17/15.01.231,50%
Cemex Finance 16/15.04.24 Reg S1,40%

Länderverteilung (19. 07. 2018)

Luxemburg8,90%
Welt34,60%
Italien3,20%
Russland2,90%
Mexiko2,80%
USA16,50%
Großbritannien15,30%
Deutschland11,80%
Argentinien1,50%
Japan1,40%

Branchenverteilung (19. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 07. 2018)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (19. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6400KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6670KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13913KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,52%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Christian Hille
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.09.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
50,06 Mio. EUR