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Basisdaten
WKN: DWS23N
ISIN: LU2052525768
Aktienfonds Rohstoffe Agrar, Welt
Aktueller Preis (14. 04. 2026)
11,66 SGD
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.236,58€ |
| 2023 | 1.039,43€ |
| 2024 | 957,32€ |
| 2025 | 894,69€ |
| 2026 | 986,95€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,97% |
| 3 M | 7,47% |
| 6 M | 11,59% |
| lfd. Jahr | 11,27% |
| 1 Jahr | 10,15% |
| 3 Jahre | -7,95% |
| 5 Jahre | 4,38% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Emittenten an, die überwiegend in der Agrarindustrie tätig sind oder von dieser profitieren. Zur Agrarindustrie gehören Unternehmen, die an Pflanzung, Ernte, Planung, Erzeugung, Verarbeitung oder Verkauf landwirtschaftlicher Produkte beteiligt sind oder Dienstleistungen in diesen Bereichen erbringen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Nutrien Ltd | 4,20% |
| McDonalds Corp. | 3,90% |
| CF Industries Holdings | 3,70% |
| Corteva Inc | 3,70% |
| Tyson Foods Inc. Class A | 3,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,51% | 11,48% |
| Sharpe Ratio | 0,35 | -0,45 |
| Tracking Error | 4,50% | 4,32% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,92 | 0,89 |
| Treynor Ratio | 4,39 | -5,79 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 04. 2026)
| Nutrien Ltd | 4,20% |
| McDonalds Corp. | 3,90% |
| CF Industries Holdings | 3,70% |
| Corteva Inc | 3,70% |
| Tyson Foods Inc. Class A | 3,70% |
| Waste Management Inc (Umwelt- & Gebäudedienstl.) | 3,70% |
| WH Group Ltd - 144A (Nahrungsmittel & Fleisch) | 3,60% |
| K & S AG | 3,40% |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Spezialchemikalien) | 3,30% |
| SLC Agricola SA (Landwirtschaftliche Erzeugnisse und Dienstl | 2,80% |
Länderverteilung (14. 04. 2026)
| USA | 44,60% |
| Deutschland | 7,60% |
| Kanada | 7,20% |
| Schweiz | 6,70% |
| Welt | 6,20% |
| Brasilien | 4,30% |
| Niederlande | 4,10% |
| Japan | 3,90% |
| Cayman Islands | 3,60% |
| Norwegen | 3,50% |
Branchenverteilung (14. 04. 2026)
| Nahrungsmittel | 20,50% |
| Agrochemie | 19,50% |
| Agrarprodukte | 13,70% |
| Divers | 13,50% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 7,70% |
| Transport | 4,80% |
| Chemie | 4,30% |
| Maschinenbau | 4,10% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 3,70% |
| Einzelhandel | 3,20% |
Assetverteilung (14. 04. 2026)
| Aktien | 97,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,20% |
Währungsverteilung (14. 04. 2026)
| US-Dollar | 54,90% |
| Euro | 11,70% |
| Brasilianischer Real | 7,40% |
| Hongkong-Dollar | 6,40% |
| Britisches Pfund Sterling | 4,30% |
| Japanischer Yen | 4,10% |
| Schweizer Franken | 3,70% |
| Norwegische Krone | 3,60% |
| Kanadische Dollar | 3,20% |
| Australischer Dollar | 0,60% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 11590KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18919KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6075KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe Agrar |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt |
| Fondsmanager: | Herr Stephan Werner |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | SGD |
| Auflegungsdatum: | 30.09.2019 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 217,17 Mio. EUR |