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Basisdaten

WKN: DWS21R
ISIN: LU1982200948
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,18%
1 Jahr: 5,11%
3 Jahre: 4,87%
5 Jahre: 10,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 10. 2019)

105,24 €

0,06 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,46%
3 M1,86%
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
5,24%

Anlageziel ist eine Rendite, die über der Wertentwicklung des Barclays Capital Global Aggregate Credit hedged (EUR) liegt. Mindestens 80% des Fondsvermögens sind weltweit in auf Euro lautenden oder gegen den Euro abgesicherten Unternehmensanleihen investiert, die zum Kaufzeitpunkt ein Investment-Grade-Rating aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

American Honda Finance 19/27.06.24 MTN1,50%
Pub. Ser. of New Hampshire Concord 19/01.07.491,10%
Deutsche Bank 17/13.07.200,90%
Owens Corning 17/15.07.470,90%
Prudential Financial 19/25.02.50 MTN0,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 10. 2019)

American Honda Finance 19/27.06.24 MTN1,50%
Pub. Ser. of New Hampshire Concord 19/01.07.491,10%
Deutsche Bank 17/13.07.200,90%
Owens Corning 17/15.07.470,90%
Prudential Financial 19/25.02.50 MTN0,90%
Sumitomo Mitsui Financial Group 19/16.07.290,90%
VISA 15/14.12.450,90%
Apple 17/09.02.470,80%
Bristol-Myers Squibb 19/26.10.49 Reg S0,80%
Goldman Sachs Group 11/01.02.410,80%

Länderverteilung (03. 10. 2019)

USA51,00%
Welt13,80%
Großbritannien8,70%
Frankreich5,80%
Deutschland5,40%
Luxemburg3,20%
Spanien2,60%
Niederlande2,50%
Österreich2,30%
Japan2,20%

Branchenverteilung (03. 10. 2019)

Divers99,70%
Kasse0,30%

Assetverteilung (03. 10. 2019)

Renten97,60%
Investmentfonds2,10%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (03. 10. 2019)

Euro99,90%
US-Dollar0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7766KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9063KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5707KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,90%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Rainer Härle
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.05.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
119,92 Mio. EUR