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Basisdaten
WKN: DWS1Z9
ISIN: LU0982745373
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (10. 11. 2020)
93,86 €
-0,02 € / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.073,10€ |
| 2017 | 1.120,89€ |
| 2018 | 1.116,23€ |
| 2019 | 1.169,21€ |
| 2020 | 1.103,53€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,26% |
| 3 M | 0,34% |
| 6 M | 4,91% |
| lfd. Jahr | -6,91% |
| 1 Jahr | -5,70% |
| 3 Jahre | -1,39% |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 2,05% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 10,29% |
Anlageziel ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (Euribor) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in besicherte Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Darüber hinaus kann in Unternehmensanleihen, die die vorstehenden Kriterien nicht erfüllen, sowie in Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Schuldtiteln, die von staatlichen Einrichtungen (Zentralbanken, Regierungsbehörden und supranationalen Institutionen) begeben oder garantiert werden, Covered Bonds und Bankguthaben angelegt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| UPCB Finance IV 15/15.01.27 Reg S | 2,20% |
| Telenet Finance Luxembourg 17/01.03.28 Reg S | 2,10% |
| Sprint 14/15.09.21 | 2,00% |
| Altice France 20/15.02.25 Reg S | 1,60% |
| NH Hotel Group 16/01.10.23 Reg S | 1,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,17% | 9,45% |
| Sharpe Ratio | -0,33 | -0,04 |
| Tracking Error | 1,98% | 1,53% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,05 |
| Treynor Ratio | -5,03 | -0,39 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 11. 2020)
| UPCB Finance IV 15/15.01.27 Reg S | 2,20% |
| Telenet Finance Luxembourg 17/01.03.28 Reg S | 2,10% |
| Sprint 14/15.09.21 | 2,00% |
| Altice France 20/15.02.25 Reg S | 1,60% |
| NH Hotel Group 16/01.10.23 Reg S | 1,60% |
| Lumen Technologies 11/15.06.21 S.S | 1,50% |
| Virgin Media Secured Finance 20/15.08.30 Reg S | 1,50% |
| Arqiva Broadcast Finance 18/30.09.23 | 1,40% |
| Crystal Almond 19/15.10.24 Reg S. | 1,40% |
| Playtech 18/12.10.23 Reg S | 1,40% |
Länderverteilung (10. 11. 2020)
| USA | 15,80% |
| Großbritannien | 11,50% |
| Deutschland | 10,50% |
| Frankreich | 10,10% |
| Niederlande | 10,10% |
| Italien | 10,00% |
| Welt | 8,50% |
| Kasse | 7,30% |
| Luxemburg | 6,90% |
| Spanien | 4,00% |
Branchenverteilung (10. 11. 2020)
| Divers | 92,70% |
| Kasse | 7,30% |
Assetverteilung (10. 11. 2020)
| Renten | 92,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,30% |
Währungsverteilung (10. 11. 2020)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8028KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 9818KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5786KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,09% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Klaus Oster |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.01.2016 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 14,63 Mio. EUR |