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Basisdaten

WKN: DWS1YY
ISIN: LU0982740143
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,32%
1 Jahr: 6,31%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,78%
1 Jahr: 14,50%
3 Jahre: 32,29%
5 Jahre: 33,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 02. 2017)

108,10 €

0,02 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.014,90€
20171.079,90€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,28%1,12%
3 M2,07%3,81%
6 M-4,69%2,15%
lfd. Jahr2,32%1,78%
1 Jahr6,31%14,50%
3 Jahrek.A.32,29%
5 Jahrek.A.33,33%
10 Jahrek.A.66,75%

 

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs zu erzielen, der den des Vergleichsmaßstabs (JPM EMBI Global Diversified Investment-Grade Customised) übertrifft. Dazu werden mindestens 80% des Fondsvermögens weltweit in erstklassigen verzinslichen Schuldtiteln in US-Dollar oder Euro angelegt, die von Staaten oder quasi-staatlichen Einrichtungen (Unternehmen und Gesellschaften im staatlichen Eigentum) in Schwellenländern begeben werden und zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Investment-Grade-Rating aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Romania 13/22.08.23 MTN Reg S2,30%
Sultanate of Oman 16/15.06.26 Reg.S2,30%
Kazakhstan 15/21.07.25 Reg S2,20%
South Africa 12/17.01.242,10%
Colombia 13/26.02.242,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,29k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio3,23k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2017)

Romania 13/22.08.23 MTN Reg S2,30%
Sultanate of Oman 16/15.06.26 Reg.S2,30%
Kazakhstan 15/21.07.25 Reg S2,20%
South Africa 12/17.01.242,10%
Colombia 13/26.02.242,00%
Dev. Bank of Kazakhstan 12/10.12.22 MTN Reg S1,90%
Panama 05/29.01.261,90%
Hungary 14/25.03.241,80%
PSALM 09/02.12.24 Reg S1,80%
State Grid Overseas Investment 13/22.05.23 Reg S1,80%

Länderverteilung (17. 02. 2017)

Kasachstan8,40%
Kasse7,70%
Südafrika7,30%
Kolumbien6,70%
Peru6,00%
Panama5,20%
Philippinen4,90%
Chile4,70%
Ungarn4,50%
Welt23,20%

Branchenverteilung (17. 02. 2017)

Divers92,30%
Kasse7,70%

Assetverteilung (17. 02. 2017)

Renten92,30%
Geldmarkt/Kasse7,70%

Währungsverteilung (17. 02. 2017)

US-Dollar99,90%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1729KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12619KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7005KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Dr. Nicolas Schlotthauer
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:14.01.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:225,97 Mio. EUR

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