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Basisdaten

WKN: DWS1UR
ISIN: DE000DWS1UR7
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,12%
1 Jahr: 11,68%
3 Jahre: 3,95%
5 Jahre: 11,32%

lfd. Jahr: 4,46%
1 Jahr: 10,41%
3 Jahre: 1,37%
5 Jahre: 6,84%

Aktueller Preis (08. 10. 2024)

126,68 €

-0,29 € / -0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.014,50€
20211.070,91€
2022994,80€
2023998,50€
20241.115,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,40%
3 M2,29%
6 M4,12%
lfd. Jahr5,12%
1 Jahr11,68%
3 Jahre3,95%
5 Jahre11,32%
10 Jahre18,91%
Entwicklung p.a.
2,32%
Wertentwicklung seit Auflage
29,59%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren oder in Rentenfonds angelegt werden. Davon müssen mindestens 51% der entsprechenden Investmentquote auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sein und über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 35% des Fondsvermögens dürfen in Aktien, Aktienfonds, Aktienzertifikaten sowie Zertifikaten auf Rohstoffe und Rohstoffindizes angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtr II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D5,00%
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D4,70%
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap ID2,50%
Ishares-USD Asia Inv. Grade Corp Bond UCITS ETF2,00%
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,15%4,97%5,24%4,68%
Sharpe Ratio1,540,040,360,37
Tracking Error1,54%2,23%2,11%1,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,170,820,830,87
Treynor Ratio6,790,242,241,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2024)

Xtr II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D5,00%
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D4,70%
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap ID2,50%
Ishares-USD Asia Inv. Grade Corp Bond UCITS ETF2,00%
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC1,50%
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC1001,50%
US Treasury 21/31.01.261,50%
Italy 20/01.02.261,40%
i Shares VI MSCI World Minimum Volatility USD Acc1,30%
US Treasury 21/28.02.261,30%

Länderverteilung (08. 10. 2024)

USA30,50%
Welt19,60%
Luxemburg15,80%
Irland7,10%
Frankreich6,20%
Deutschland4,50%
Italien4,30%
Spanien3,80%
Großbritannien3,40%
Australien2,50%

Branchenverteilung (08. 10. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 10. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (08. 10. 2024)

Euro113,00%
Schweizer Franken0,70%
Japanischer Yen0,40%
Divers0,20%
Britisches Pfund Sterling0,10%
US-Dollar-14,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 636KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1050KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 636KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,10%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager:
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.06.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
457,08 Mio. EUR

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