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Basisdaten

WKN: DWS1JN
ISIN: LU0813337184
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,48%
1 Jahr: 0,30%
3 Jahre: 12,13%
5 Jahre: 1,13%

lfd. Jahr: -6,02%
1 Jahr: -5,58%
3 Jahre: 2,19%
5 Jahre: -2,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2018)

86,71 $

0,92 $ / 1,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.211,76€
2015896,02€
2016937,05€
2017978,83€
20181.012,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,28%
3 M-10,31%
6 M-12,66%
lfd. Jahr-11,31%
1 Jahr-1,64%
3 Jahre6,41%
5 Jahre13,21%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-5,62%

Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Lateinamerika.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Magazine Luiza SA8,90%
B2W Cia Digital8,20%
Natura Cosmeticos S.A.6,30%
Petrobras (Petroleo Brasileiro SA)6,20%
Banco Inter6,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,16%22,80%21,06%k.A.
Sharpe Ratio0,100,070,10k.A.
Tracking Error8,60%7,12%6,82%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,121,13k.A.
Treynor Ratio1,801,521,88k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2018)

Magazine Luiza SA8,90%
B2W Cia Digital8,20%
Natura Cosmeticos S.A.6,30%
Petrobras (Petroleo Brasileiro SA)6,20%
Banco Inter6,10%
Itau Unibanco Holding SA4,90%
Hapvida Participacoes e Investimentos SA4,80%
Raia Drogasil SA3,80%
America Movil S.A.B. de C.V.3,40%
Construtora Tenda SA3,30%

Länderverteilung (13. 07. 2018)

Brasilien73,40%
Chile7,10%
Mexiko6,60%
Argentinien3,10%
Lateinamerika2,50%
Kolumbien2,40%
Großbritannien1,90%
Peru1,90%
Luxemburg1,10%

Branchenverteilung (13. 07. 2018)

Grundstoffe8,80%
Energie6,20%
Gesundheit / Healthcare4,90%
Industrie / Investitionsgüter3,80%
Telekommunikationsdienstleister3,40%
Finanzen25,20%
Konsumgüter zyklisch24,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch20,70%
Divers2,40%

Assetverteilung (13. 07. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 07. 2018)

Brasilianischer Real67,20%
Chilenischer Peso5,00%
Mexikanischer Peso2,90%
Kolumbianischer Peso2,50%
Euro2,10%
US-Dollar18,30%
Britisches Pfund Sterling1,90%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6400KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 141KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6670KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13913KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Luiz Ribeiro
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.01.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.