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Basisdaten

WKN: DWS1JN
ISIN: LU0813337184
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,46%
1 Jahr: -1,81%
3 Jahre: 55,93%
5 Jahre: 0,68%

lfd. Jahr: 0,61%
1 Jahr: -4,35%
3 Jahre: 30,44%
5 Jahre: 0,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2018)

98,75 $

0,13 $ / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014951,41€
2015651,01€
2016894,58€
20171.046,09€
20181.000,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M21,87%
3 M10,90%
6 M2,59%
lfd. Jahr2,21%
1 Jahr0,27%
3 Jahre53,97%
5 Jahre19,74%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
8,78%

Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Lateinamerika.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

B2W Cia Digital8,30%
Magazine Luiza SA8,10%
Banco do Brasil S.A.6,70%
Banco Inter6,40%
Natura Cosmeticos S.A.5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,96%21,93%21,65%k.A.
Sharpe Ratio-0,420,570,08k.A.
Tracking Error8,28%7,11%6,79%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,101,13k.A.
Treynor Ratio-9,1411,471,60k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2018)

B2W Cia Digital8,30%
Magazine Luiza SA8,10%
Banco do Brasil S.A.6,70%
Banco Inter6,40%
Natura Cosmeticos S.A.5,20%
Raia Drogasil SA5,10%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4,00%
Construtora Tenda SA4,00%
America Movil S.A.B. de C.V.3,50%
Hapvida Participacoes e Investimentos SA3,40%

Länderverteilung (18. 10. 2018)

Brasilien73,90%
Chile7,10%
Mexiko5,90%
Argentinien4,10%
Kolumbien2,60%
Peru2,30%
Großbritannien1,70%
Luxemburg1,00%
Kasse0,80%
Lateinamerika0,60%

Branchenverteilung (18. 10. 2018)

Finanzen32,80%
Konsumgüter zyklisch23,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch20,30%
Grundstoffe8,90%
Telekommunikationsdienstleister3,50%
Gesundheit / Healthcare3,50%
Industrie / Investitionsgüter3,40%
Energie3,10%
Kasse0,80%
Divers0,70%

Assetverteilung (18. 10. 2018)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse0,80%
Renten0,70%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (18. 10. 2018)

Brasilianischer Real74,00%
US-Dollar13,00%
Chilenischer Peso5,20%
Kolumbianischer Peso2,60%
Mexikanischer Peso2,50%
Britisches Pfund Sterling1,70%
Euro0,90%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2720KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 154KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6670KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5307KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Luiz Ribeiro
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.01.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
29,69 Mio. EUR