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Basisdaten
WKN: DWS1E4
ISIN: LU0791195471
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (12. 05. 2026)
106,47 €
-0,24 € / -0,23%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 972,34€ |
| 2023 | 945,13€ |
| 2024 | 986,67€ |
| 2025 | 1.057,71€ |
| 2026 | 1.232,67€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,17% |
| 3 M | -0,20% |
| 6 M | 6,83% |
| lfd. Jahr | 5,66% |
| 1 Jahr | 16,54% |
| 3 Jahre | 30,19% |
| 5 Jahre | 23,05% |
| 10 Jahre | 42,59% |
| Entwicklung p.a. | 3,56% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 61,38% |
Der Anlagefokus des Fonds liegt auf renditeorientierten Werten wie verzinslichen Wertpapieren und Aktien, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird. Der Fonds investiert darüber hinaus in Anteile anderer Investmentfonds oder in derivative Instrumente. Bis zu 65% des Fondsvermögens werden in Aktien, Aktienfonds, Aktien- oder Aktienindexzertifikaten und Optionsscheinen auf Aktien angelegt, bis zu 10% können in Zertifikaten auf Rohstoffe und Rohstoffindizes investiert werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in nachhaltigen Investments angelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30 | 3,80% |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 3,80% |
| DWS Invest ESG European Small/Mid Cap FC | 3,00% |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 19/14.09.29 | 2,50% |
| EDP 21/02.08.81 | 2,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,75% | 6,66% |
| Sharpe Ratio | 1,39 | 0,81 |
| Tracking Error | 3,94% | 4,08% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 0,83 |
| Treynor Ratio | 11,47 | 6,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 05. 2026)
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30 | 3,80% |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 3,80% |
| DWS Invest ESG European Small/Mid Cap FC | 3,00% |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 19/14.09.29 | 2,50% |
| EDP 21/02.08.81 | 2,30% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. | 1,80% |
| Acciona Energía Finan. Filiales 22/26.01.32 MTN | 1,50% |
| Intesa Sanpaolo23/08.03.2028 MTN | 1,40% |
| Deutsche Telekom | 1,30% |
| Pfizer | 1,30% |
Länderverteilung (12. 05. 2026)
| Welt | 65,60% |
| USA | 13,40% |
| Frankreich | 3,70% |
| Südkorea | 2,60% |
| Taiwan | 2,40% |
| Schweiz | 2,20% |
| Deutschland | 1,90% |
| Großbritannien | 1,90% |
| Irland | 1,90% |
| Kanada | 1,70% |
Branchenverteilung (12. 05. 2026)
| Divers | 52,20% |
| Kasse | 12,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,90% |
| Informationstechnologie | 6,80% |
| Finanzen | 6,20% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,30% |
| Versorger | 3,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,20% |
Assetverteilung (12. 05. 2026)
| Aktien | 46,80% |
| Renten | 40,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 12,00% |
| gemischt | 0,70% |
Währungsverteilung (12. 05. 2026)
| Euro | 91,00% |
| US-Dollar | 6,20% |
| Japanischer Yen | 2,00% |
| Kanadische Dollar | 0,10% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 0,10% |
| Schwedische Krone | 0,10% |
| Schweizer Franken | 0,10% |
| Hongkong-Dollar | 0,10% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,10% |
| Dänische Krone | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2141KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 94KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2642KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 408KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,40% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Heiko Mayer |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.09.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 457,00 Mio. EUR |