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Basisdaten
WKN: DWS1DC
ISIN: LU0767751091
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (15. 10. 2021)
115,31 €
0,39 € / 0,34%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.034,32€ |
| 2018 | 1.013,27€ |
| 2019 | 1.076,50€ |
| 2020 | 1.101,42€ |
| 2021 | 1.168,82€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,57% |
| 3 M | 0,15% |
| 6 M | 2,20% |
| lfd. Jahr | 3,57% |
| 1 Jahr | 6,12% |
| 3 Jahre | 15,35% |
| 5 Jahre | 16,45% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 2,45% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 25,18% |
Ziel ist mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis. Angestrebt wird eine jährliche Volatilität von 2% bis 5% über einen rollierenden Fünfjahreszeitraum. Der Fonds investiert vorwiegend in börsengehandelte Fonds (ETFs). Bis zu 49% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate wie Aktien-, Anleihe-, Indexzertifikate, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren zugrunde liegende Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Aktien, Partizipations- und Genussscheine, Derivate, Fonds sowie Geldmarktinstrumente, Einlagen und Barmitteln angelegt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | 19,40% |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 10,80% |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D | 10,70% |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 8,70% |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 7,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,78% | 6,22% |
| Sharpe Ratio | 1,94 | 0,72 |
| Tracking Error | 0,87% | 1,48% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,17 | 1,04 |
| Treynor Ratio | 6,25 | 4,35 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2021)
| Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | 19,40% |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 10,80% |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D | 10,70% |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 8,70% |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 7,50% |
| DWS Invest ESG Euro High Yield XC | 6,50% |
| Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF 1C | 5,20% |
| iShares IV - iShares $ Short Dur.Corp.Bd.UCITS ETF | 4,30% |
| DWS Floating Rate Notes IC | 4,10% |
| DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC | 4,00% |
Länderverteilung (15. 10. 2021)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 10. 2021)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (15. 10. 2021)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (15. 10. 2021)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1404KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 129KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 484KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 740KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,00% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,09% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Herr Peter Warken |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.07.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 135,21 Mio. EUR |