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Basisdaten

WKN: DWS19V
ISIN: LU1212621004
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,29%
1 Jahr: -0,75%
3 Jahre: -15,82%
5 Jahre: -8,63%

lfd. Jahr: -5,41%
1 Jahr: 1,91%
3 Jahre: -5,95%
5 Jahre: -0,72%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

66,04 CHF

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020853,68€
20211.115,42€
20221.257,04€
2023955,03€
2024947,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,22%
3 M-7,14%
6 M1,35%
lfd. Jahr-11,43%
1 Jahr0,47%
3 Jahre-4,38%
5 Jahre7,46%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3,65%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von börsennotierten Gesellschaften an, die Immobilien besitzen, entwickeln oder verwalten, sofern diese Aktien als übertragbare Wertpapiere gelten. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis Inc7,90%
EQUINIX INC6,10%
WELLTOWER INC4,10%
Simon Property Group Inc4,00%
AvalonBay Communities Inc3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,42%18,48%18,43%k.A.
Sharpe Ratio0,330,060,08k.A.
Tracking Error6,87%6,05%6,01%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,040,99k.A.
Treynor Ratio4,921,131,53k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

ProLogis Inc7,90%
EQUINIX INC6,10%
WELLTOWER INC4,10%
Simon Property Group Inc4,00%
AvalonBay Communities Inc3,70%
Public Storage3,40%
Digital Realty Trust Inc3,10%
Mitsubishi Estate Co Ltd2,60%
EastGroup Properties Inc2,10%
Vonovia SE2,10%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

USA63,20%
Japan9,80%
Großbritannien4,70%
Australien4,00%
Singapur3,10%
Hongkong2,30%
Frankreich2,20%
Deutschland2,10%
Kanada2,00%
Welt1,90%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Immobilien71,80%
Divers27,00%
Kasse1,20%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

REITs71,80%
Aktien27,10%
Geldmarkt/Kasse1,20%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

US-Dollar63,00%
Japanischer Yen9,90%
Euro5,50%
Britisches Pfund Sterling4,90%
Australischer Dollar3,90%
Singapur-Dollar3,60%
Hongkong-Dollar3,30%
Kanadische Dollar2,00%
Schwedische Krone2,00%
Divers1,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18074KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr John Vojticek
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
20.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
388,79 Mio. EUR

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