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Basisdaten

WKN: DWS19V
ISIN: LU1212621004
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,36%
1 Jahr: -26,32%
3 Jahre: 9,90%
5 Jahre: -2,57%

lfd. Jahr: -4,55%
1 Jahr: -25,18%
3 Jahre: 13,12%
5 Jahre: 10,23%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

67,20 CHF

-0,46 CHF / -0,68%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.130,29€
2020886,15€
20211.169,05€
20221.336,43€
2023984,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,04%
3 M-5,58%
6 M-5,69%
lfd. Jahr-5,32%
1 Jahr-24,02%
3 Jahre16,90%
5 Jahre15,58%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-2,46%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von börsennotierten Gesellschaften an, die Immobilien besitzen, entwickeln oder verwalten, sofern diese Aktien als übertragbare Wertpapiere gelten. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis Inc.6,10%
Equinix Inc (Spezialisierte REIT's)5,80%
Public Storage4,00%
VICI Properties Inc (Spezialisierte REIT's)3,80%
AvalonBay Communities Inc.3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,19%20,06%17,44%k.A.
Sharpe Ratio-0,690,050,27k.A.
Tracking Error6,18%5,84%5,70%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,940,94k.A.
Treynor Ratio-15,671,134,94k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

ProLogis Inc.6,10%
Equinix Inc (Spezialisierte REIT's)5,80%
Public Storage4,00%
VICI Properties Inc (Spezialisierte REIT's)3,80%
AvalonBay Communities Inc.3,70%
Mid-America Apartment Communities Inc3,20%
Ventas Inc.3,00%
Simon Property Group Inc. Paired2,90%
Agree Realty Corp (Handels-REIT's)2,60%
Equity Lifestyle Propert. Inc.2,50%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

USA61,10%
Japan10,30%
Großbritannien4,80%
Australien4,00%
Hongkong3,50%
Singapur3,30%
Kanada2,80%
Welt2,20%
Cayman Islands1,90%
Deutschland1,80%

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Immobilien87,80%
Gesundheit / Healthcare6,30%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung2,70%
Kasse1,70%
Divers1,50%

Assetverteilung (28. 03. 2023)

REITs70,20%
Aktien28,10%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

US-Dollar61,50%
Japanischer Yen10,30%
Hongkong-Dollar5,00%
Britisches Pfund Sterling4,60%
Euro4,50%
Australischer Dollar4,00%
Singapur-Dollar3,30%
Kanadische Dollar2,80%
Divers1,80%
Schwedische Krone1,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18849KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7824KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5715KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr John Vojticek
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
20.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
295,94 Mio. EUR

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